融通通福债券(LOF)C(161627) |
净值:
1.1622
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.5930 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 82.84 | 14.80 | 759,586,430.22 |
2024-12-31 | - | 112.81 | 5.24 | 553,365,565.58 |
2024-09-30 | - | 112.26 | 4.95 | 582,557,306.11 |
2024-06-30 | - | 123.42 | 1.48 | 636,784,149.05 |
2024-03-31 | - | 112.95 | 2.89 | 21,258,742.52 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-02 | - | 时慕蓉 | 32 | 0.57 |
2023-06-06 | - | 樊鑫 | 698 | 4.66 |
2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 0.20 |
2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.86 |
2017-09-08 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1712 | 28.35 |
2017-07-28 | 2018-08-10 | 黄浩荣 | 378 | 1.97 |
2016-08-24 | 2017-07-28 | 王涛 | 338 | 2.91 |
2015-08-06 | 2016-09-02 | 汪曦 | 393 | 4.01 |
2015-06-23 | 2015-08-06 | 王纯 | 44 | 0.60 |
2013-12-10 | 2015-06-23 | 韩海平 | 560 | 7.57 |