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融通通福债券(LOF)C

(161627)

净值:
1.1662
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5976 2025-05-19
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.16620.05%
2025-05-161.1656-0.03%
2025-05-151.1659-0.08%
2025-05-141.1668-0.02%
2025-05-131.16700.04%
2025-05-121.16650.00%
2025-05-091.1665-0.03%
2025-05-081.16680.18%
基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3864亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.65%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 5.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份111,793.002,155,369.041.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,155,369.041.67100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.8414.80759,586,430.22
2024-12-31-112.815.24553,365,565.58
2024-09-30-112.264.95582,557,306.11
2024-06-30-123.421.48636,784,149.05
2024-03-31-112.952.8921,258,742.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-时慕蓉490.92
2023-06-06-樊鑫7155.02
2023-06-062024-09-30李冠頔4820.20
2022-05-172023-06-06赵小强3852.86
2017-09-082022-05-17朱浩然171228.35
2017-07-282018-08-10黄浩荣3781.97
2016-08-242017-07-28王涛3382.91
2015-08-062016-09-02汪曦3934.01
2015-06-232015-08-06王纯440.60
2013-12-102015-06-23韩海平5607.57
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