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首页 > 基金> 融通通福LOF(161626)
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融通通福LOF

(161626)
净值：
1.0530
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.2776 2025-04-18
  • 净值走势
融通通福LOF(161626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0530-0.01%
2025-04-171.0531-0.03%
2025-04-161.0534-0.18%
2025-04-151.0553-0.25%
2025-04-141.05790.08%
2025-04-111.0571-0.19%
2025-04-101.05910.22%
2025-04-091.05680.27%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.45亿元 份额规模 6.1481亿份
成立以来分红 每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.22%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.20%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份111,793.002,155,369.041.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,155,369.041.67100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.8414.80759,586,430.22
2024-12-31-112.815.24553,365,565.58
2024-09-30-112.264.95582,557,306.11
2024-06-30-123.421.48636,784,149.05
2024-03-31-112.952.8921,258,742.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-时慕蓉180.36
2023-06-06-樊鑫6845.22
2023-06-062024-09-30李冠頔4820.74
2022-05-172023-06-06赵小强3853.41
2017-09-082022-05-17朱浩然171229.77
2017-07-282018-08-10黄浩荣3782.26
2016-08-242017-07-28王涛3382.42
2015-08-062016-09-02汪曦39314.18
2015-06-232015-08-06王纯443.10
2013-12-102015-06-23韩海平56032.39
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