首页 > 基金> 融通通福LOF(161626)

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融通通福LOF

(161626)

净值：

1.0583

日增长率：

0.09%

累计净值：2.2861

2025-06-03

净值走势

融通通福LOF(161626)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0583	0.09%
2025-05-30	1.0573	0.03%
2025-05-29	1.0570	-0.01%
2025-05-28	1.0571	-0.01%
2025-05-27	1.0572	-0.07%
2025-05-26	1.0579	-0.06%
2025-05-23	1.0585	-0.05%
2025-05-22	1.0590	-0.14%

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基金情况

基金全称	融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	融通基金
基金经理	樊鑫时慕蓉
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	6.45亿元	份额规模	6.1481亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.27%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	4.82%
最近两年	5.62%

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基金要闻

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融通通福LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002241	歌尔股份	111,793.00	2,155,369.04	1.67

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,155,369.04	1.67	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	82.84	14.80	759,586,430.22
2024-12-31	-	112.81	5.24	553,365,565.58
2024-09-30	-	112.26	4.95	582,557,306.11
2024-06-30	-	123.42	1.48	636,784,149.05
2024-03-31	-	112.95	2.89	21,258,742.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	时慕蓉	64	0.87
2023-06-06	-	樊鑫	730	5.75
2023-06-06	2024-09-30	李冠頔	482	0.74
2022-05-17	2023-06-06	赵小强	385	3.41
2017-09-08	2022-05-17	朱浩然	1712	29.77
2017-07-28	2018-08-10	黄浩荣	378	2.26
2016-08-24	2017-07-28	王涛	338	2.42
2015-08-06	2016-09-02	汪曦	393	14.18
2015-06-23	2015-08-06	王纯	44	3.10
2013-12-10	2015-06-23	韩海平	560	32.39

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