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融通核心价值混合A(161620)
融通核心价值混合A
(161620)
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累计净值：0.7802
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.7802 | -1.53% |
| 2025-05-29 | 0.7923 | 2.76% |
| 2025-05-28 | 0.7710 | -1.03% |
| 2025-05-27 | 0.7790 | 0.88% |
| 2025-05-26 | 0.7722 | -0.37% |
| 2025-05-23 | 0.7751 | 0.36% |
| 2025-05-22 | 0.7723 | -1.08% |
| 2025-05-21 | 0.7807 | 1.06% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.5625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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3.92%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06826 | 昊海生物科技 | 45,600.00 | 1,129,876.14 | 2.44 |
| 02722 | 重庆机电 | 1,082,000.00 | 1,038,442.14 | 2.25 |
| 00354 | 中国软件国际 | 210,000.00 | 1,017,420.08 | 2.20 |
| 02155 | 森松国际 | 166,000.00 | 949,776.64 | 2.05 |
| 01093 | 石药集团 | 204,000.00 | 929,991.16 | 2.01 |
| 01675 | 亚信科技 | 108,400.00 | 890,309.47 | 1.93 |
| 01347 | 华虹半导体 | 31,000.00 | 888,270.02 | 1.92 |
| 06821 | 凯莱英 | 17,600.00 | 883,554.36 | 1.91 |
| 00552 | 中国通信服务 | 218,000.00 | 857,013.76 | 1.85 |
| 00853 | 微创医疗 | 116,200.00 | 854,645.78 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 17,001,755.51 | 36.76 | 46.44 |
| 医疗保健 | 6,631,804.35 | 14.34 | 18.11 |
| 通讯 | 4,849,689.89 | 10.49 | 13.25 |
| 工业 | 4,012,003.42 | 8.68 | 10.96 |
| 非必需消费品 | 2,081,838.61 | 4.50 | 5.69 |
| 房地产 | 821,687.83 | 1.78 | 2.24 |
| 金融 | 721,339.30 | 1.56 | 1.97 |
| 必需消费品 | 489,469.03 | 1.06 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
| 2024-06-30 | 66.37 | - | 24.51 | 44,522,182.62 |
| 2024-03-31 | 64.80 | - | 11.08 | 42,657,860.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 146 | 5.62 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 600 | 9.38 |
| 2019-01-12 | 2023-10-14 | 张婷 | 1736 | -1.00 |
| 2019-01-04 | 2020-08-14 | 何博 | 588 | 32.36 |
| 2018-11-20 | 2019-01-04 | 张婷 | 45 | -4.58 |
| 2016-09-09 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 497 | 12.19 |
| 2014-04-12 | 2015-04-28 | 刘冬 | 381 | 10.59 |
| 2013-02-05 | 2018-11-20 | 胡允畧 | 2114 | -25.70 |
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