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首页 > 基金> 融通岁岁添利定开债B(161619)
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融通岁岁添利定开债B

(161619)
净值：
1.2234
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.7505 2025-07-22
  • 净值走势
融通岁岁添利定开债B(161619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.2234-0.08%
2025-07-211.2244-0.07%
2025-07-181.22530.00%
2025-07-171.22530.07%
2025-07-161.22450.00%
2025-07-151.22450.11%
2025-07-141.2232-0.08%
2025-07-111.22420.02%
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基金情况

基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2291亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 6.06%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.4216.6866,682,477.87
2025-03-31-95.464.5763,789,069.85
2024-12-31-92.321.0663,307,182.14
2024-09-30-107.111.1262,440,194.57
2024-06-30-122.880.9162,084,330.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-王超378569.68
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.71
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