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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
融通医疗保健行业混合A/B
(161616)
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累计净值：1.8670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5030 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5030 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.4970 | -0.99% |
| 2025-04-15 | 1.5120 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 1.5150 | 1.07% |
| 2025-04-11 | 1.4990 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.4870 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 1.4620 | 0.27% |
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基金全称
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融通医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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万民远 刘曦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.62亿元
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份额规模
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4.4053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-2.53%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.80%
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最近两年
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-29.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 222,804.00 | 53,214,507.36 | 6.54 |
| 688085 | 三友医疗 | 2,384,462.00 | 42,371,889.74 | 5.21 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,211,200.00 | 35,367,040.00 | 4.35 |
| 600976 | 健民集团 | 732,200.00 | 32,970,966.00 | 4.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 905,200.00 | 31,573,376.00 | 3.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | 318,230.00 | 31,180,175.40 | 3.83 |
| 002727 | 一心堂 | 2,335,500.00 | 29,707,560.00 | 3.65 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 686,100.00 | 27,992,880.00 | 3.44 |
| 688382 | 益方生物 | 1,227,927.00 | 23,441,126.43 | 2.88 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1,173,600.00 | 23,389,848.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,269,609.42 | 42.09 | 61.93 |
| 批发和零售业 | 84,013,552.74 | 10.33 | 15.20 |
| 卫生和社会工作 | 67,150,858.32 | 8.26 | 12.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,153,398.23 | 7.28 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.97 | - | 31.28 | 813,104,525.07 |
| 2024-12-31 | 90.41 | - | 35.57 | 842,765,960.77 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 9.82 | 1,198,375,915.28 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 17.80 | 1,163,653,553.97 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 5.83 | 1,302,113,028.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 刘曦阳 | 402 | -14.55 |
| 2023-03-15 | - | 万民远 | 768 | -29.60 |
| 2018-01-19 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 1881 | 111.81 |
| 2016-08-26 | 2018-07-14 | 万民远 | 687 | 8.46 |
| 2012-09-06 | 2016-09-02 | 蒋秀蕾 | 1457 | 66.56 |
| 2012-07-26 | 2014-11-27 | 吴巍 | 854 | 59.51 |
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