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融通内需驱动混合A(161611)
融通内需驱动混合A
(161611)
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累计净值：2.6400
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5200 | -0.90% |
| 2025-04-17 | 2.5430 | -0.47% |
| 2025-04-16 | 2.5550 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 2.5560 | 0.87% |
| 2025-04-14 | 2.5340 | 1.04% |
| 2025-04-11 | 2.5080 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 2.5060 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 2.4700 | 1.11% |
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基金全称
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融通内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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范琨 刘安坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.77亿元
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份额规模
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4.0439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-4.33%
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最近三月
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-2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.92%
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最近两年
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-5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 2,440,901.00 | 74,740,388.62 | 5.49 |
| 600030 | 中信证券 | 2,059,400.00 | 60,072,698.00 | 4.41 |
| 002928 | 华夏航空 | 7,486,700.00 | 58,096,792.00 | 4.27 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,440,000.00 | 52,899,200.00 | 3.88 |
| 600027 | 华电国际 | 9,428,300.00 | 52,892,763.00 | 3.88 |
| 600482 | 中国动力 | 2,005,900.00 | 49,084,373.00 | 3.60 |
| 000651 | 格力电器 | 966,400.00 | 43,922,880.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 991,000.00 | 40,393,160.00 | 2.97 |
| 603737 | 三棵树 | 733,880.00 | 31,263,288.00 | 2.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 747,250.00 | 30,652,195.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,442,148.72 | 66.86 | 75.24 |
| 采矿业 | 87,385,291.60 | 8.74 | 9.84 |
| 金融业 | 69,525,930.60 | 6.95 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,858,241.35 | 2.99 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,707,150.94 | 1.07 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 10,591,056.00 | 1.06 | 1.19 |
| 教育 | 6,070,000.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,789,205.00 | 0.58 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 15.03 | 999,756,360.56 |
| 2024-12-31 | 81.55 | - | 20.62 | 1,361,966,933.92 |
| 2024-09-30 | 85.99 | 0.15 | 9.22 | 3,534,854,179.55 |
| 2024-06-30 | 91.99 | 0.04 | 9.20 | 3,426,785,271.60 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 0.05 | 7.67 | 3,305,990,770.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 刘安坤 | 143 | -6.11 |
| 2020-02-05 | - | 范琨 | 1901 | 95.50 |
| 2017-02-17 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 1083 | 42.59 |
| 2015-12-26 | 2018-06-22 | 林清源 | 909 | -21.82 |
| 2015-04-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 458 | -19.30 |
| 2012-01-05 | 2015-04-28 | 周珺 | 1209 | 117.06 |
| 2009-04-22 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 701 | 11.81 |
| 2009-04-22 | 2011-01-22 | 邹曦 | 640 | 4.90 |
| 2009-04-22 | 2012-01-19 | 鲁万峰 | 1002 | -33.52 |
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