首页 >
基金>
融通动力先锋混合A/B(161609)
融通动力先锋混合A/B
(161609)
|
|
|
累计净值：2.6810
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.3380 | -2.55% |
| 2025-06-04 | 1.3730 | 2.46% |
| 2025-06-03 | 1.3400 | 1.52% |
| 2025-05-30 | 1.3200 | 0.38% |
| 2025-05-29 | 1.3150 | -0.38% |
| 2025-05-28 | 1.3200 | 0.99% |
| 2025-05-27 | 1.3070 | 0.77% |
| 2025-05-26 | 1.2970 | 0.70% |
|
基金全称
|
融通动力先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
关山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.73亿元
|
份额规模
|
4.5318亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.34元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
7.38%
|
|
最近三月
|
7.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.98%
|
|
最近两年
|
-10.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 538,000.00 | 42,233,000.00 | 7.37 |
| 002847 | 盐津铺子 | 508,480.00 | 32,222,377.60 | 5.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 744,200.00 | 28,822,866.00 | 5.03 |
| 600415 | 小商品城 | 1,869,500.00 | 28,472,485.00 | 4.97 |
| 000997 | 新大陆 | 930,000.00 | 27,779,100.00 | 4.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 63,000.00 | 23,618,700.00 | 4.12 |
| 603345 | 安井食品 | 243,400.00 | 19,423,320.00 | 3.39 |
| 301061 | 匠心家居 | 225,890.00 | 17,608,125.50 | 3.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,137,900.00 | 15,008,058.00 | 2.62 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,387,300.00 | 14,483,412.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,186,321.16 | 49.94 | 60.86 |
| 租赁和商务服务业 | 49,637,308.00 | 8.66 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,712,928.14 | 6.41 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,296,562.00 | 6.33 | 7.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,096,745.00 | 3.68 | 4.49 |
| 房地产业 | 14,483,412.00 | 2.53 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,178,362.72 | 1.78 | 2.16 |
| 采矿业 | 8,135,090.00 | 1.42 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 7,481,210.00 | 1.31 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 8,010.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
| 2024-12-31 | 83.47 | 0.09 | 17.65 | 682,992,153.02 |
| 2024-09-30 | 86.45 | - | 11.94 | 1,179,181,563.55 |
| 2024-06-30 | 88.80 | - | 10.38 | 1,460,926,716.47 |
| 2024-03-31 | 92.78 | - | 7.34 | 2,116,851,314.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 关山 | 1570 | -25.00 |
| 2015-07-04 | 2021-03-25 | 朱丹 | 2091 | 58.75 |
| 2015-03-28 | 2016-07-29 | 杨博琳 | 489 | -12.35 |
| 2014-08-21 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 219 | 52.84 |
| 2011-03-24 | 2014-09-02 | 郭恒 | 1258 | -2.65 |
| 2007-09-28 | 2011-01-22 | 鲁万峰 | 1212 | -41.63 |
| 2006-11-15 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1590 | 82.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
