首页 >
基金>
融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
|
|
|
累计净值：3.0490
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3010 | -1.36% |
| 2025-04-17 | 1.3190 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.3220 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 1.3180 | 0.38% |
| 2025-04-14 | 1.3130 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 1.2990 | -1.07% |
| 2025-04-10 | 1.3130 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.2970 | 1.25% |
|
基金全称
|
融通蓝筹成长证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
关山 吴书
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.04亿元
|
份额规模
|
3.0492亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.75元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
-2.91%
|
|
最近三月
|
-2.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.64%
|
|
最近两年
|
-13.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400,700.00 | 31,454,950.00 | 7.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 325,900.00 | 20,652,283.00 | 5.11 |
| 600415 | 小商品城 | 1,182,800.00 | 18,014,044.00 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 43,300.00 | 16,233,170.00 | 4.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 408,300.00 | 15,813,459.00 | 3.91 |
| 000997 | 新大陆 | 413,400.00 | 12,348,258.00 | 3.06 |
| 603345 | 安井食品 | 152,600.00 | 12,177,480.00 | 3.01 |
| 301061 | 匠心家居 | 136,200.00 | 10,616,790.00 | 2.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 339,500.00 | 9,000,145.00 | 2.23 |
| 603737 | 三棵树 | 172,670.00 | 8,876,964.70 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,581,444.46 | 47.42 | 67.50 |
| 租赁和商务服务业 | 29,113,040.00 | 7.21 | 10.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,890,935.00 | 4.68 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,674,878.72 | 3.63 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,071,075.00 | 2.49 | 3.55 |
| 房地产业 | 8,068,032.00 | 2.00 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,610,204.52 | 1.14 | 1.62 |
| 采矿业 | 3,501,410.00 | 0.87 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 3,287,735.00 | 0.81 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 2024-12-31 | 72.73 | 22.44 | 6.79 | 416,213,369.35 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 20.77 | 3.83 | 446,216,526.04 |
| 2024-06-30 | 67.72 | 26.76 | 7.61 | 420,316,821.52 |
| 2024-03-31 | 72.05 | 25.41 | 2.91 | 440,248,062.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 280 | 1.71 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 793 | -13.59 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
