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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.1050
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3570 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 1.3540 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.3530 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3540 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.3490 | -0.52% |
| 2025-07-15 | 1.3560 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.3550 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.3500 | -0.07% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.06亿元
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份额规模
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3.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.51%
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最近两年
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-6.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,479,000.00 | 21,637,770.00 | 5.33 |
| 000333 | 美的集团 | 278,000.00 | 20,071,600.00 | 4.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 444,000.00 | 18,652,440.00 | 4.60 |
| 002847 | 盐津铺子 | 230,070.00 | 18,497,628.00 | 4.56 |
| 300973 | 立高食品 | 370,035.00 | 18,046,606.95 | 4.45 |
| 000997 | 新大陆 | 538,400.00 | 17,433,392.00 | 4.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,900.00 | 15,357,045.00 | 3.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 605,800.00 | 14,218,126.00 | 3.51 |
| 600415 | 小商品城 | 649,700.00 | 13,435,796.00 | 3.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 256,666.00 | 12,515,034.16 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,069,746.95 | 39.71 | 57.68 |
| 金融业 | 22,068,003.00 | 5.44 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,529,772.63 | 5.31 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,371,758.64 | 5.27 | 7.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,708,007.00 | 5.10 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 13,783,403.00 | 3.40 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 12,120,434.00 | 2.99 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,222,408.00 | 1.53 | 2.23 |
| 教育 | 325,890.00 | 0.08 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.84 | 22.71 | 14.61 | 405,647,010.47 |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 2024-12-31 | 72.73 | 22.44 | 6.79 | 416,213,369.35 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 20.77 | 3.83 | 446,216,526.04 |
| 2024-06-30 | 67.72 | 26.76 | 7.61 | 420,316,821.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 374 | 6.08 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 887 | -9.87 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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