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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.1380
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3900 | -2.32% |
| 2025-06-04 | 1.4230 | 2.37% |
| 2025-06-03 | 1.3900 | 1.24% |
| 2025-05-30 | 1.3730 | 0.29% |
| 2025-05-29 | 1.3690 | -0.44% |
| 2025-05-28 | 1.3750 | 1.03% |
| 2025-05-27 | 1.3610 | 0.52% |
| 2025-05-26 | 1.3540 | 0.52% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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3.0492亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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-4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 400,700.00 | 31,454,950.00 | 7.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 325,900.00 | 20,652,283.00 | 5.11 |
| 600415 | 小商品城 | 1,182,800.00 | 18,014,044.00 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 43,300.00 | 16,233,170.00 | 4.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 408,300.00 | 15,813,459.00 | 3.91 |
| 000997 | 新大陆 | 413,400.00 | 12,348,258.00 | 3.06 |
| 603345 | 安井食品 | 152,600.00 | 12,177,480.00 | 3.01 |
| 301061 | 匠心家居 | 136,200.00 | 10,616,790.00 | 2.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 339,500.00 | 9,000,145.00 | 2.23 |
| 603737 | 三棵树 | 172,670.00 | 8,876,964.70 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,581,444.46 | 47.42 | 67.50 |
| 租赁和商务服务业 | 29,113,040.00 | 7.21 | 10.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,890,935.00 | 4.68 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,674,878.72 | 3.63 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,071,075.00 | 2.49 | 3.55 |
| 房地产业 | 8,068,032.00 | 2.00 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,610,204.52 | 1.14 | 1.62 |
| 采矿业 | 3,501,410.00 | 0.87 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 3,287,735.00 | 0.81 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 2024-12-31 | 72.73 | 22.44 | 6.79 | 416,213,369.35 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 20.77 | 3.83 | 446,216,526.04 |
| 2024-06-30 | 67.72 | 26.76 | 7.61 | 420,316,821.52 |
| 2024-03-31 | 72.05 | 25.41 | 2.91 | 440,248,062.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 327 | 8.66 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 840 | -7.68 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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