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融通深证100指数A(161604)
融通深证100指数A
(161604)
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累计净值：2.8750
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2360 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2330 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2350 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.2420 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2430 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2420 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.2320 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 1.2070 | 0.58% |
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基金全称
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融通深证100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何天翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.17亿元
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份额规模
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33.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-9.38%
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最近三月
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-4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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-16.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,688,046.00 | 449,020,236.00 | 9.89 |
| 000333 | 美的集团 | 3,191,920.00 | 240,096,222.40 | 5.29 |
| 300059 | 东方财富 | 8,167,573.00 | 210,886,734.86 | 4.65 |
| 000858 | 五粮液 | 1,183,396.00 | 165,722,775.84 | 3.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 569,145.00 | 160,874,525.70 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 2,867,522.00 | 130,328,874.90 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,109,422.00 | 126,740,040.72 | 2.79 |
| 000725 | 京东方A | 20,951,303.00 | 91,976,220.17 | 2.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 356,612.00 | 90,936,060.00 | 2.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,143,840.00 | 86,611,136.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,224,705,835.38 | 73.29 | 77.36 |
| 金融业 | 427,102,768.87 | 9.71 | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,051,708.36 | 2.77 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,099,857.37 | 2.23 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,476,335.60 | 1.78 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 46,888,566.66 | 1.07 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 36,877,006.24 | 0.84 | 0.88 |
| 房地产业 | 33,454,149.09 | 0.76 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,706,547.11 | 0.74 | 0.78 |
| 采矿业 | 32,496,489.90 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 18,239,973.40 | 0.41 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,407,368.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.39 | 4,703,951,024.30 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 5.91 | 3,935,992,084.96 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.46 | 4,068,383,737.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-25 | - | 何天翔 | 3830 | 64.21 |
| 2011-06-11 | 2011-12-08 | 陶武彬 | 180 | -17.25 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 25.28 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 19.89 |
| 2003-09-30 | 2009-05-15 | 张野 | 2054 | 207.52 |
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