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首页 > 基金> 银河通利债券(LOF)C(161506)
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银河通利债券(LOF)C

(161506)
净值：
1.2350
日增长率：
0.16%
累计净值：1.6350 2025-06-03
  • 净值走势
银河通利债券(LOF)C(161506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.23500.16%
2025-05-301.23300.00%
2025-05-291.23300.08%
2025-05-281.23200.08%
2025-05-271.2310-0.16%
2025-05-261.23300.08%
2025-05-231.2320-0.08%
2025-05-221.2330-0.08%
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基金情况

基金全称 银河通利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 郑可成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0394亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.24%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 0.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
300763锦浪科技37,341.008,250,493.951.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,250,493.951.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.640.26503,320,987.34
2024-12-31-92.740.27497,710,520.50
2024-09-30-115.452.03514,364,170.74
2024-06-30-82.0913.23504,649,350.23
2024-03-31-87.752.56465,129,180.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-郑可成3713.96
2019-12-07-何晶20075.41
2017-04-292019-08-16韩晶8399.60
2017-04-292019-12-07蒋磊95210.51
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.64
2014-07-082016-04-11周珊珊64343.47
2012-04-252016-04-25索峰146157.55
2012-04-252014-07-08张矛80410.11
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