基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞泰LOF(161233) |
净值：
1.5331
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.6091 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 34,000.00 | 3,650,240.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 79,800.00 | 3,454,542.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 114,700.00 | 3,189,807.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 38,700.00 | 3,037,950.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,009,986.00 | 2.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 300,805.00 | 2,857,647.50 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,500.00 | 2,727,060.00 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 1.75 |
| 601985 | 中国核电 | 209,800.00 | 1,932,258.00 | 1.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 39,300.00 | 1,447,419.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,087,908.82 | 19.55 | 53.44 |
| 金融业 | 7,247,611.70 | 5.43 | 14.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,420,194.00 | 4.06 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,722,677.00 | 3.54 | 9.68 |
| 采矿业 | 3,769,114.00 | 2.82 | 7.72 |
| 建筑业 | 1,136,729.00 | 0.85 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 428,664.00 | 0.32 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 36.58 | 52.13 | 2.49 | 133,446,187.89 |
| 2024-12-31 | 40.25 | 57.73 | 1.47 | 117,496,299.95 |
| 2024-09-30 | 36.06 | 57.94 | 1.35 | 123,985,788.13 |
| 2024-06-30 | 43.15 | 53.97 | 1.24 | 110,381,664.99 |
| 2024-03-31 | 44.43 | 53.10 | 2.24 | 106,313,904.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 杨枫 | 694 | 8.35 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 50.49 |
| 2017-01-23 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1069 | 12.91 |
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