国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.3735
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1735 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 1.1694 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 1.1646 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1636 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1641 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.1633 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 1.1649 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 1.1627 | -0.11% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.39亿元
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份额规模
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12.4557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 9,453,600.00 | 44,904,600.00 | 3.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,747,180.00 | 44,741,329.20 | 3.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,698,683.00 | 42,335,676.56 | 2.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,328,395.00 | 39,163,603.90 | 2.70 |
| 002311 | 海大集团 | 384,300.00 | 22,516,137.00 | 1.55 |
| 000651 | 格力电器 | 412,600.00 | 18,533,992.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 579,900.00 | 16,167,612.00 | 1.12 |
| 600941 | 中国移动 | 138,500.00 | 15,588,175.00 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 30,600.00 | 13,531,626.00 | 0.93 |
| 688019 | 安集科技 | 83,653.00 | 12,698,525.40 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 171,145,209.66 | 11.81 | 47.16 |
| 制造业 | 162,372,821.63 | 11.21 | 44.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,217,215.00 | 1.26 | 5.02 |
| 建筑业 | 8,228,088.00 | 0.57 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 2,955,976.00 | 0.20 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
| 2024-06-30 | 11.61 | 46.50 | 27.81 | 541,110,188.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 787 | 5.08 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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