国投瑞盛LOF
(161232)
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累计净值：1.3328
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1328 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1319 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1324 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.1309 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.1298 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.1280 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.1273 | -0.09% |
| 2025-04-09 | 1.1283 | 0.18% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.14亿元
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份额规模
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12.4586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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-2.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 4,031,300.00 | 30,033,185.00 | 2.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,861,183.00 | 29,458,768.98 | 2.07 |
| 600941 | 中国移动 | 266,600.00 | 28,622,176.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 20,589,316.00 | 1.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,325,100.00 | 20,042,362.00 | 1.41 |
| 002831 | 裕同科技 | 651,700.00 | 16,455,425.00 | 1.16 |
| 603939 | 益丰药房 | 566,600.00 | 14,114,006.00 | 0.99 |
| 600509 | 天富能源 | 2,118,300.00 | 13,917,231.00 | 0.98 |
| 000921 | 海信家电 | 373,400.00 | 11,093,714.00 | 0.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 372,200.00 | 10,749,136.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,088,989.56 | 7.38 | 44.15 |
| 金融业 | 76,306,889.98 | 5.36 | 32.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,622,176.00 | 2.01 | 12.02 |
| 批发和零售业 | 14,114,006.00 | 0.99 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,917,231.00 | 0.98 | 5.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
| 2024-06-30 | 11.61 | 46.50 | 27.81 | 541,110,188.02 |
| 2024-03-31 | 18.06 | 25.30 | 17.48 | 441,014,402.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-27 | - | 贺明之 | 695 | 1.43 |
| 2016-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2359 | 34.18 |
| 2016-05-27 | 2018-11-03 | 杨冬冬 | 890 | -42.40 |
| 2016-05-25 | 2016-08-02 | 刘钦 | 69 | 0.20 |
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