基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投中国价值LOF(161229) |
净值：
1.4077
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.7777 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 100,000.00 | 7,733,315.40 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 7,705,261.37 | 9.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,800.00 | 7,536,198.91 | 9.48 |
| 00728 | 中国电信 | 1,050,000.00 | 5,658,793.56 | 7.12 |
| 03968 | 招商银行 | 124,000.00 | 5,252,379.23 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 40,600.00 | 3,187,100.00 | 4.01 |
| 00939 | 建设银行 | 443,000.00 | 2,812,638.19 | 3.54 |
| 00270 | 粤海投资 | 470,000.00 | 2,480,936.17 | 3.12 |
| 00152 | 深圳国际 | 337,500.00 | 2,451,151.83 | 3.08 |
| 03690 | 美团-W | 16,700.00 | 2,401,074.46 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 27,240,326.65 | 34.27 | 38.54 |
| 非必需消费品 | 17,521,793.63 | 22.05 | 24.79 |
| 金融 | 11,129,726.62 | 14.00 | 15.75 |
| 工业 | 3,559,335.83 | 4.48 | 5.04 |
| 房地产 | 3,392,756.81 | 4.27 | 4.80 |
| 公用事业 | 2,480,936.17 | 3.12 | 3.51 |
| 科技 | 1,940,453.10 | 2.44 | 2.75 |
| 必需消费品 | 1,822,072.47 | 2.29 | 2.58 |
| 材料 | 1,594,068.86 | 2.01 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | - | 11.88 | 79,477,324.02 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 9.47 | 73,942,059.50 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 9.14 | 83,829,955.54 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 72,659,126.42 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 9.16 | 68,371,816.33 |
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