基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投深证100LOF(161227) |
净值：
1.1394
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.1552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,290.00 | 20,308,552.60 | 9.31 |
| 000333 | 美的集团 | 153,696.00 | 12,065,136.00 | 5.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,632.00 | 9,984,336.80 | 4.58 |
| 300059 | 东方财富 | 395,149.00 | 8,922,464.42 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 57,840.00 | 7,597,284.00 | 3.48 |
| 000651 | 格力电器 | 136,635.00 | 6,211,427.10 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,642.00 | 6,037,081.38 | 2.77 |
| 000725 | 京东方A | 1,041,576.00 | 4,322,540.40 | 1.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 59,273.00 | 4,040,640.41 | 1.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,800.00 | 3,931,200.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,340,124.52 | 72.60 | 77.19 |
| 金融业 | 20,711,109.56 | 9.50 | 10.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,833,594.27 | 2.67 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,880,405.00 | 2.24 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,939,472.00 | 1.81 | 1.92 |
| 房地产业 | 2,469,826.70 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,203,971.12 | 1.01 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,808,603.20 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,640,584.72 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,554,270.00 | 0.71 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 888,800.60 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857,890.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | 0.04 | 6.00 | 218,087,644.10 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.85 | 225,120,923.65 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.58 | 243,379,302.89 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.13 | 204,556,328.63 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 6.79 | 212,549,154.49 |
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