基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投深证100LOF(161227) |
净值：
1.2676
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.3977 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,790.00 | 20,124,633.80 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 152,696.00 | 11,024,651.20 | 5.21 |
| 300059 | 东方财富 | 388,049.00 | 8,975,573.37 | 4.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,332.00 | 8,739,854.12 | 4.13 |
| 000858 | 五粮液 | 56,340.00 | 6,698,826.00 | 3.17 |
| 000651 | 格力电器 | 134,835.00 | 6,056,788.20 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,942.00 | 5,028,037.98 | 2.38 |
| 000725 | 京东方A | 1,027,876.00 | 4,101,225.24 | 1.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,573.00 | 3,975,768.61 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,760.00 | 3,903,213.60 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,665,627.83 | 71.66 | 75.91 |
| 金融业 | 21,084,433.65 | 9.96 | 10.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,088,705.49 | 2.88 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616,805.00 | 2.65 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,188,652.00 | 1.98 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,498.80 | 1.08 | 1.14 |
| 房地产业 | 2,271,659.48 | 1.07 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,683,427.20 | 0.80 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,588,777.84 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,501,766.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 953,222.48 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,362.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.73 | 211,644,912.89 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 0.04 | 6.00 | 218,087,644.10 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.85 | 225,120,923.65 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.58 | 243,379,302.89 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.13 | 204,556,328.63 |
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