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国投深证100LOF

(161227)

净值:
1.1394
日增长率:
0.24%
累计净值:2.1552 2025-04-18
  • 净值走势
国投深证100LOF(161227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13940.24%
2025-04-171.1367-0.06%
2025-04-161.1374-0.56%
2025-04-151.1438-0.10%
2025-04-141.14500.10%
2025-04-111.14390.78%
2025-04-101.13502.10%
2025-04-091.11170.58%
基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.18亿元 份额规模 1.7949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -9.27%
最近三月 -4.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -15.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代80,290.0020,308,552.609.31
000333美的集团153,696.0012,065,136.005.53
002594比亚迪26,632.009,984,336.804.58
300059东方财富395,149.008,922,464.424.09
000858五粮液57,840.007,597,284.003.48
000651格力电器136,635.006,211,427.102.85
002475立讯精密147,642.006,037,081.382.77
000725京东方A1,041,576.004,322,540.401.98
300124汇川技术59,273.004,040,640.411.85
300760迈瑞医疗16,800.003,931,200.001.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业158,340,124.5272.6077.19
金融业20,711,109.569.5010.10
农、林、牧、渔业5,833,594.272.672.84
信息传输、软件和信息技术服务业4,880,405.002.242.38
交通运输、仓储和邮政业3,939,472.001.811.92
房地产业2,469,826.701.131.20
租赁和商务服务业2,203,971.121.011.07
卫生和社会工作1,808,603.200.830.88
科学研究和技术服务业1,640,584.720.750.80
采矿业1,554,270.000.710.76
批发和零售业888,800.600.410.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业857,890.000.390.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.060.046.00218,087,644.10
2024-12-3194.29-5.85225,120,923.65
2024-09-3094.88-5.58243,379,302.89
2024-06-3093.05-7.13204,556,328.63
2024-03-3193.36-6.79212,549,154.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-14-赵建353814.70
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