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首页 > 基金> 国投白银LOF(161226)
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国投白银LOF

(161226)
净值：
1.1287
日增长率：
0.30%
累计净值：1.1287 2025-09-11
  • 净值走势
国投白银LOF(161226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.12870.30%
2025-09-101.1253-0.95%
2025-09-091.13610.59%
2025-09-081.12940.45%
2025-09-051.1243-0.71%
2025-09-041.13230.49%
2025-09-031.1268-0.53%
2025-09-021.13282.21%
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基金情况

基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 23.97亿元 份额规模 23.7483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 5.91%
最近三月 9.54%
最近六月 0.00%
最近一年 33.45%
最近两年 50.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-33.4713.773,014,440,516.18
2025-03-31-33.2116.882,274,135,597.62
2024-12-31-37.3012.632,177,878,900.77
2024-09-30-34.2518.042,544,456,836.80
2024-06-30-39.1411.752,098,263,147.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-06-赵建369112.87
2017-09-142021-08-07邹立虎1423-8.08
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