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国投白银LOF

(161226)

净值:
0.9559
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9559 2025-04-30
  • 净值走势
国投白银LOF(161226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95590.27%
2025-04-290.95330.14%
2025-04-280.9520-1.08%
2025-04-250.96240.06%
2025-04-240.96180.82%
2025-04-230.95400.29%
2025-04-220.95120.11%
2025-04-210.95020.73%
基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.85亿元 份额规模 18.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -3.35%
最近三月 5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 9.85%
最近两年 27.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-33.2116.882,274,135,597.62
2024-12-31-37.3012.632,177,878,900.77
2024-09-30-34.2518.042,544,456,836.80
2024-06-30-39.1411.752,098,263,147.53
2024-03-31-37.6114.231,241,878,730.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-06-赵建3560-4.41
2017-09-142021-08-07邹立虎1423-8.08
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