国投瑞盈LOF
(161225)
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累计净值：2.5621
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.9211 | 0.36% |
| 2025-05-19 | 1.9143 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 1.9142 | 0.75% |
| 2025-05-15 | 1.9000 | -0.96% |
| 2025-05-14 | 1.9185 | 0.26% |
| 2025-05-13 | 1.9136 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 1.9121 | 1.19% |
| 2025-05-09 | 1.8896 | 0.14% |
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基金全称
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.6641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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7.06%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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-3.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 997,771.00 | 10,636,238.86 | 8.37 |
| 600389 | 江山股份 | 709,282.00 | 10,617,951.54 | 8.36 |
| 605196 | 华通线缆 | 740,600.00 | 10,072,160.00 | 7.93 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,985,721.00 | 9,888,890.58 | 7.79 |
| 002182 | 宝武镁业 | 712,517.00 | 9,155,843.45 | 7.21 |
| 605555 | 德昌股份 | 343,192.00 | 8,305,246.40 | 6.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 138,200.00 | 5,352,486.00 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 171,202.00 | 5,255,901.40 | 4.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 117,974.00 | 5,087,038.88 | 4.01 |
| 688652 | 京仪装备 | 81,364.00 | 5,044,568.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,365,909.01 | 79.02 | 87.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,253,061.58 | 7.29 | 8.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,352,486.00 | 4.21 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
| 2024-06-30 | 83.31 | - | 16.85 | 801,714,246.73 |
| 2024-03-31 | 92.54 | - | 7.66 | 1,056,327,405.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 723 | -3.62 |
| 2017-03-01 | 2023-06-15 | 吴潇 | 2297 | 143.05 |
| 2015-09-10 | 2019-12-28 | 杨冬冬 | 1570 | 96.61 |
| 2015-05-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 441 | -1.60 |
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