首页 > 基金> 国投瑞盈LOF(161225)

国投瑞盈LOF

(161225)

净值:
1.8497
日增长率:
0.16%
累计净值:2.4907 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞盈LOF(161225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.84970.16%
2025-04-291.8468-0.31%
2025-04-281.8526-0.84%
2025-04-251.86831.29%
2025-04-241.8445-0.22%
2025-04-231.84850.82%
2025-04-221.83351.40%
2025-04-211.80820.77%
基金全称 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周思捷
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 0.6641亿份
成立以来分红 每份累计0.64元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -3.18%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 -8.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002043兔宝宝997,771.0010,636,238.868.37
600389江山股份709,282.0010,617,951.548.36
605196华通线缆740,600.0010,072,160.007.93
000932华菱钢铁1,985,721.009,888,890.587.79
002182宝武镁业712,517.009,155,843.457.21
605555德昌股份343,192.008,305,246.406.54
002714牧原股份138,200.005,352,486.004.21
002415海康威视171,202.005,255,901.404.14
002352顺丰控股117,974.005,087,038.884.01
688652京仪装备81,364.005,044,568.003.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,365,909.0179.0287.30
交通运输、仓储和邮政业9,253,061.587.298.05
农、林、牧、渔业5,352,486.004.214.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.52-9.47127,007,228.13
2024-12-3190.65-10.19167,362,164.17
2024-09-3092.90-17.15687,623,716.35
2024-06-3083.31-16.85801,714,246.73
2024-03-3192.54-7.661,056,327,405.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-周思捷705-7.20
2017-03-012023-06-15吴潇2297143.05
2015-09-102019-12-28杨冬冬157096.61
2015-05-192016-08-02刘钦441-1.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年