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国投瑞盈LOF

(161225)

净值:
1.9211
日增长率:
0.36%
累计净值:2.5621 2025-05-20
  • 净值走势
国投瑞盈LOF(161225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.92110.36%
2025-05-191.91430.01%
2025-05-161.91420.75%
2025-05-151.9000-0.96%
2025-05-141.91850.26%
2025-05-131.91360.08%
2025-05-121.91211.19%
2025-05-091.88960.14%
基金全称 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周思捷
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 0.6641亿份
成立以来分红 每份累计0.64元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 7.06%
最近三月 2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 -3.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002043兔宝宝997,771.0010,636,238.868.37
600389江山股份709,282.0010,617,951.548.36
605196华通线缆740,600.0010,072,160.007.93
000932华菱钢铁1,985,721.009,888,890.587.79
002182宝武镁业712,517.009,155,843.457.21
605555德昌股份343,192.008,305,246.406.54
002714牧原股份138,200.005,352,486.004.21
002415海康威视171,202.005,255,901.404.14
002352顺丰控股117,974.005,087,038.884.01
688652京仪装备81,364.005,044,568.003.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,365,909.0179.0287.30
交通运输、仓储和邮政业9,253,061.587.298.05
农、林、牧、渔业5,352,486.004.214.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.52-9.47127,007,228.13
2024-12-3190.65-10.19167,362,164.17
2024-09-3092.90-17.15687,623,716.35
2024-06-3083.31-16.85801,714,246.73
2024-03-3192.54-7.661,056,327,405.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-周思捷723-3.62
2017-03-012023-06-15吴潇2297143.05
2015-09-102019-12-28杨冬冬157096.61
2015-05-192016-08-02刘钦441-1.60
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