基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
1.0775
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.0115 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 116,820.00 | 7,958,946.60 | 9.77 |
| 000661 | 长春高新 | 54,300.00 | 5,385,474.00 | 6.61 |
| 603005 | 晶方科技 | 184,200.00 | 5,229,438.00 | 6.42 |
| 600079 | 人福医药 | 238,300.00 | 4,999,534.00 | 6.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 124,058.00 | 4,160,905.32 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 56,400.00 | 3,922,620.00 | 4.82 |
| 300832 | 新产业 | 62,700.00 | 3,556,344.00 | 4.37 |
| 688378 | 奥来德 | 208,270.00 | 3,509,349.50 | 4.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,700.00 | 3,300,399.00 | 4.05 |
| 002859 | 洁美科技 | 147,800.00 | 2,942,698.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,996,721.20 | 77.34 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,160,905.32 | 5.11 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,922,620.00 | 4.82 | 5.08 |
| 金融业 | 3,395,610.00 | 4.17 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,718,793.00 | 3.34 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 5.33 | 81,452,974.76 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 8.56 | 80,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 0.26 | 5.74 | 77,962,940.87 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.51 | 4.71 | 80,351,785.76 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 6.00 | 86,811,449.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-13 | - | 王鹏 | 3752 | 114.34 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
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