基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
0.9465
|
日增长率：
-1.08%
|
累计净值：1.8805 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 130,048.00 | 6,762,496.00 | 8.44 |
| 300151 | 昌红科技 | 288,700.00 | 4,324,726.00 | 5.40 |
| 603658 | 安图生物 | 100,409.00 | 4,185,047.12 | 5.22 |
| 600079 | 人福医药 | 202,400.00 | 4,169,440.00 | 5.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 33,088.00 | 3,785,267.20 | 4.73 |
| 000661 | 长春高新 | 38,000.00 | 3,716,400.00 | 4.64 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 71,900.00 | 3,638,140.00 | 4.54 |
| 603005 | 晶方科技 | 115,600.00 | 3,550,076.00 | 4.43 |
| 688378 | 奥来德 | 173,558.00 | 3,544,054.36 | 4.42 |
| 600570 | 恒生电子 | 124,058.00 | 3,478,586.32 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,069,367.96 | 77.48 | 82.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,861,168.32 | 11.06 | 11.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,371,658.00 | 2.96 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,669,536.00 | 2.08 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 8.56 | 80,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 0.26 | 5.74 | 77,962,940.87 |
| 2024-09-30 | 94.78 | 0.51 | 4.71 | 80,351,785.76 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 6.00 | 86,811,449.22 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 5.86 | 102,146,984.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-13 | - | 王鹏 | 3660 | 88.28 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
微信公众号
证券之星APP
