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国投新兴产业LOF(161219)
国投新兴产业LOF
(161219)
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累计净值：3.2449
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1909 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 2.2121 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 2.2030 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 2.2149 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 2.2266 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 2.2100 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 2.1957 | 0.99% |
| 2025-04-09 | 2.1742 | 1.88% |
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基金全称
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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2.2003亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-8.01%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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-11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 655,493.00 | 34,085,636.00 | 6.76 |
| 603658 | 安图生物 | 652,858.00 | 27,211,121.44 | 5.40 |
| 000661 | 长春高新 | 260,800.00 | 25,506,240.00 | 5.06 |
| 600079 | 人福医药 | 1,231,400.00 | 25,366,840.00 | 5.03 |
| 600570 | 恒生电子 | 818,600.00 | 22,953,544.00 | 4.55 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 450,000.00 | 22,770,000.00 | 4.52 |
| 688378 | 奥来德 | 1,026,450.00 | 20,960,109.00 | 4.16 |
| 603005 | 晶方科技 | 675,500.00 | 20,744,605.00 | 4.12 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,813,300.00 | 19,583,640.00 | 3.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 170,903.00 | 19,551,303.20 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,635,838.12 | 66.38 | 84.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,006,010.00 | 9.52 | 12.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,167,370.00 | 2.22 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
| 2024-06-30 | 78.77 | 17.30 | 4.08 | 461,098,641.21 |
| 2024-03-31 | 79.41 | 15.45 | 5.29 | 511,093,168.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 王鹏 | 691 | -7.71 |
| 2021-12-29 | 2023-06-15 | 吴潇 | 533 | -14.41 |
| 2015-03-14 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2484 | 248.07 |
| 2012-03-10 | 2015-03-14 | 孟亮 | 1099 | 67.00 |
| 2011-12-13 | 2013-10-26 | 马少章 | 683 | 39.53 |
| 2011-12-13 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 550 | 40.71 |
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