基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投资源LOF(161217) |
净值：
1.3326
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3326 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,794,700.00 | 32,519,964.00 | 15.82 |
| 601088 | 中国神华 | 347,761.00 | 13,336,634.35 | 6.49 |
| 601857 | 中国石油 | 1,190,800.00 | 9,788,376.00 | 4.76 |
| 600028 | 中国石化 | 1,541,211.00 | 8,831,139.03 | 4.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 411,920.00 | 8,160,135.20 | 3.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 867,200.00 | 6,469,312.00 | 3.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 275,900.00 | 6,251,894.00 | 3.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 767,200.00 | 5,830,720.00 | 2.84 |
| 600938 | 中国海油 | 219,400.00 | 5,697,818.00 | 2.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 200,000.00 | 5,376,000.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 126,558,306.18 | 61.56 | 65.64 |
| 制造业 | 62,857,031.01 | 30.57 | 32.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,379,680.00 | 1.64 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,309.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.09 | 205,591,376.49 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.24 | 5.33 | 213,368,419.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.17 | 4.96 | 296,721,079.62 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 0.18 | 6.92 | 281,440,300.38 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 0.20 | 5.20 | 242,970,707.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-07-24 | - | 殷瑞飞 | 3924 | 164.40 |
| 2011-07-21 | 2014-08-23 | 刘伟 | 1129 | -43.90 |
| 2011-07-21 | 2014-07-24 | 董晗 | 1099 | -49.60 |
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