国投双债LOF
(161216)
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累计净值：2.0053
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3213 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.3207 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.3177 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.3162 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.3160 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.3167 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.3168 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.3171 | -0.11% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 宋璐
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.45亿元
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份额规模
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9.4601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（43次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 700,000.00 | 8,358,000.00 | 0.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 484,581.00 | 8,150,652.42 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 6,028,783.64 | 0.41 |
| 601838 | 成都银行 | 245,298.00 | 4,930,489.80 | 0.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 3,782,031.75 | 0.26 |
| 300818 | 耐普矿机 | 150,000.00 | 3,307,500.00 | 0.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,016.00 | 3,233,374.72 | 0.22 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,208,000.00 | 0.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 3,060,321.30 | 0.21 |
| 600461 | 洪城环境 | 300,000.00 | 2,892,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,275,969.00 | 1.65 | 35.77 |
| 制造业 | 20,180,887.48 | 1.37 | 29.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,992,783.64 | 0.95 | 20.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,534,460.40 | 0.31 | 6.68 |
| 采矿业 | 2,322,000.00 | 0.16 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,433,487.22 | 0.10 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 1,131,910.08 | 0.08 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 121.51 | 3.09 | 963,758,514.09 |
| 2024-09-30 | 4.96 | 117.15 | 5.33 | 1,017,933,838.00 |
| 2024-06-30 | 5.86 | 104.56 | 3.65 | 1,071,738,075.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 1718 | 21.34 |
| 2020-11-07 | - | 宋璐 | 1718 | 21.34 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
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