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国投沪深300金融地产联接

(161211)

净值:
2.1356
日增长率:
-1.05%
累计净值:2.1356 2025-04-30
  • 净值走势
国投沪深300金融地产联接(161211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.1356-1.05%
2025-04-292.1583-0.36%
2025-04-282.16610.17%
2025-04-252.1625-0.18%
2025-04-242.16650.58%
2025-04-232.1540-0.23%
2025-04-222.15900.38%
2025-04-212.1508-0.58%
基金全称 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 0.6539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -1.88%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 21.60%
最近两年 18.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安4,300.00222,009.000.16
600036招商银行5,000.00216,450.000.15
601166兴业银行6,000.00129,600.000.09
300059东方财富5,100.00115,158.000.08
600030中信证券4,100.00108,732.000.08
601328交通银行10,700.0079,715.000.06
601211国泰君安4,612.0079,326.400.06
601288农业银行13,000.0067,340.000.05
600919江苏银行6,000.0057,000.000.04
600000浦发银行4,800.0050,064.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,898,459.401.3396.51
房地产业68,652.000.053.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.38-5.42142,327,709.07
2024-12-311.01-6.79150,754,483.94
2024-09-300.92-5.67157,469,299.79
2024-06-301.33-5.97131,774,260.58
2024-03-311.53-5.55132,405,107.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-10-赵建373464.04
2013-06-152015-02-10路荣强60555.92
2011-09-032013-06-15孟亮6518.58
2010-04-092011-09-03马少章512-23.10
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