基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投沪深300金融地产联接(161211) |
净值：
2.2338
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.2338 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,300.00 | 222,009.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 216,450.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,000.00 | 129,600.00 | 0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 5,100.00 | 115,158.00 | 0.08 |
| 600030 | 中信证券 | 4,100.00 | 108,732.00 | 0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 10,700.00 | 79,715.00 | 0.06 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,612.00 | 79,326.40 | 0.06 |
| 601288 | 农业银行 | 13,000.00 | 67,340.00 | 0.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,000.00 | 57,000.00 | 0.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,800.00 | 50,064.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 5.42 | 142,327,709.07 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 6.79 | 150,754,483.94 |
| 2024-09-30 | 0.92 | - | 5.67 | 157,469,299.79 |
| 2024-06-30 | 1.33 | - | 5.97 | 131,774,260.58 |
| 2024-03-31 | 1.53 | - | 5.55 | 132,405,107.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 赵建 | 3751 | 71.58 |
| 2013-06-15 | 2015-02-10 | 路荣强 | 605 | 55.92 |
| 2011-09-03 | 2013-06-15 | 孟亮 | 651 | 8.58 |
| 2010-04-09 | 2011-09-03 | 马少章 | 512 | -23.10 |
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