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易方达科润LOF(161131)
易方达科润LOF
(161131)
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累计净值：0.8686
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.8686 | 1.16% |
| 2025-05-19 | 0.8586 | -0.41% |
| 2025-05-16 | 0.8621 | -0.70% |
| 2025-05-15 | 0.8682 | -0.61% |
| 2025-05-14 | 0.8735 | 1.25% |
| 2025-05-13 | 0.8627 | -0.64% |
| 2025-05-12 | 0.8683 | 1.06% |
| 2025-05-09 | 0.8592 | 0.06% |
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基金全称
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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于博
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.52亿元
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份额规模
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15.5533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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-7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,000.00 | 131,631,548.37 | 9.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 293,416.00 | 113,640,016.80 | 8.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,999.00 | 104,585,439.00 | 7.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 317,960.00 | 68,132,468.80 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 559,200.00 | 66,053,956.61 | 4.89 |
| 00388 | 香港交易所 | 205,400.00 | 65,356,592.43 | 4.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 910,800.00 | 55,057,860.00 | 4.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,123,800.00 | 48,458,256.00 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,600.00 | 43,657,444.00 | 3.23 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,342,000.00 | 42,540,340.49 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,484,877.73 | 48.20 | 79.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,927,184.00 | 5.03 | 8.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,357,847.60 | 1.88 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,983,603.62 | 1.70 | 2.80 |
| 采矿业 | 14,756,928.00 | 1.09 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 14,035,605.48 | 1.04 | 1.71 |
| 卫生和社会工作 | 13,097,798.40 | 0.97 | 1.59 |
| 金融业 | 11,818,372.00 | 0.87 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | 0.45 | 8.98 | 1,351,589,996.30 |
| 2024-12-31 | 86.09 | 0.43 | 13.51 | 1,358,905,394.59 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 0.36 | 12.56 | 1,516,372,359.65 |
| 2024-06-30 | 76.19 | 0.42 | 23.43 | 1,315,712,583.07 |
| 2024-03-31 | 88.86 | 0.41 | 8.70 | 1,352,894,623.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 于博 | 1255 | -27.83 |
| 2018-07-05 | 2022-09-14 | 付浩 | 1532 | -7.03 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 胡剑 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2021-09-11 | 纪玲云 | 1164 | 17.17 |
| 2018-07-05 | 2019-09-10 | 肖林 | 432 | 10.71 |
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