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易方达科润LOF

(161131)

净值:
0.8457
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.8457 2025-04-30
  • 净值走势
易方达科润LOF(161131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8457-0.01%
2025-04-290.8458-0.12%
2025-04-280.8468-0.74%
2025-04-250.8531-0.28%
2025-04-240.8555-0.05%
2025-04-230.8559-0.21%
2025-04-220.85770.75%
2025-04-210.85130.32%
基金全称 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 于博
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.52亿元 份额规模 15.5533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.19%
最近一月 -2.68%
最近三月 2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -12.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股287,000.00131,631,548.379.74
688617惠泰医疗293,416.00113,640,016.808.41
600519贵州茅台66,999.00104,585,439.007.74
600809山西汾酒317,960.0068,132,468.805.04
09988阿里巴巴-W559,200.0066,053,956.614.89
00388香港交易所205,400.0065,356,592.434.84
000423东阿阿胶910,800.0055,057,860.004.07
002352顺丰控股1,123,800.0048,458,256.003.59
300750宁德时代172,600.0043,657,444.003.23
01209华润万象生活1,342,000.0042,540,340.493.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业651,484,877.7348.2079.31
交通运输、仓储和邮政业67,927,184.005.038.27
科学研究和技术服务业25,357,847.601.883.09
信息传输、软件和信息技术服务业22,983,603.621.702.80
采矿业14,756,928.001.091.80
租赁和商务服务业14,035,605.481.041.71
卫生和社会工作13,097,798.400.971.59
金融业11,818,372.000.871.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.930.458.981,351,589,996.30
2024-12-3186.090.4313.511,358,905,394.59
2024-09-3089.190.3612.561,516,372,359.65
2024-06-3076.190.4223.431,315,712,583.07
2024-03-3188.860.418.701,352,894,623.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-14-于博1237-29.74
2018-07-052022-09-14付浩1532-7.03
2018-07-052021-09-11胡剑116417.17
2018-07-052021-09-11纪玲云116417.17
2018-07-052019-09-10肖林43210.71
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