基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普信息科技LOF(161128) |
净值：
4.0360
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：4.0360 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 275,293.00 | 495,560,195.10 | 21.72 |
| NVDA | 英伟达 | 446,832.00 | 431,340,440.01 | 18.90 |
| MSFT | 微软 | 135,424.00 | 410,322,613.09 | 17.98 |
| AVGO | 博通 | 85,155.00 | 141,915,802.35 | 6.22 |
| CRM | 赛富时 | 17,430.00 | 41,889,480.17 | 1.84 |
| ORCL | 甲骨文 | 29,303.00 | 35,101,330.42 | 1.54 |
| CSCO | 思科 | 72,674.00 | 30,926,659.07 | 1.36 |
| ACN | 埃森哲 | 11,393.00 | 28,810,700.84 | 1.26 |
| NOW | 现在服务公司 | 3,756.00 | 28,622,848.18 | 1.25 |
| IBM | IBM国际商业机器(US) | 16,859.00 | 26,641,029.66 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.32 | 2,281,939,632.42 |
| 2024-09-30 | 88.10 | - | 11.73 | 1,588,718,127.15 |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.49 | 1,224,481,371.84 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.36 | 686,157,139.54 |
| 2023-12-31 | 90.59 | - | 9.91 | 633,066,988.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 9 | -1.15 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.78 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.82 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.94 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
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