基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普生物科技LOF(161127) |
净值：
1.1675
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1675 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4,167.00 | 8,076,719.27 | 2.72 |
| INSM | Insmed Inc | 13,643.00 | 7,471,246.21 | 2.52 |
| NBIX | 神经分泌生物科学 | 9,262.00 | 7,353,184.42 | 2.48 |
| UTHR | 联合治疗 | 3,290.00 | 7,280,190.02 | 2.45 |
| AMGN | 安进 | 3,233.00 | 7,230,178.42 | 2.44 |
| ABBV | 艾伯维 | 4,764.00 | 7,164,943.87 | 2.41 |
| GILD | 吉利德科学 | 8,862.00 | 7,127,860.00 | 2.40 |
| NTRA | Natera Inc | 6,991.00 | 7,096,349.21 | 2.39 |
| VRTX | 福泰制药 | 2,039.00 | 7,095,995.11 | 2.39 |
| BIIB | 生化基因 | 7,206.00 | 7,078,200.78 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.80 | 296,810,618.81 |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.06 | 305,974,835.24 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.74 | 317,587,742.22 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.18 | 316,715,594.67 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.49 | 327,019,525.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1512 | -34.60 |
| 2023-02-10 | 2024-07-13 | 庞亚平 | 519 | 18.82 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | -0.80 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 67.25 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 41.52 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 41.52 |
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