基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普医疗保健LOF(161126) |
净值：
1.7290
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.7290 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| CNC | 康西哥 | 5,766.00 | 2,510,938.89 | 1.69 |
| PFE | 辉瑞 | 13,004.00 | 2,479,970.11 | 1.67 |
| WST | 西氏医药服务 | 1,031.00 | 2,427,625.91 | 1.63 |
| BDX | 碧迪医疗 | 1,484.00 | 2,420,155.15 | 1.63 |
| ABBV | 艾伯维 | 1,882.00 | 2,404,026.68 | 1.61 |
| CAH | 卡地纳健康 | 2,794.00 | 2,375,380.76 | 1.60 |
| EW | 爱德华兹生命科学 | 4,445.00 | 2,365,438.99 | 1.59 |
| GILD | 吉利德科学 | 3,551.00 | 2,357,837.40 | 1.58 |
| LH | 徕博科 | 1,429.00 | 2,355,626.32 | 1.58 |
| BMY | 百时美施贵宝 | 5,791.00 | 2,354,481.06 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.71 | 148,919,299.52 |
| 2024-09-30 | 87.26 | - | 12.83 | 90,810,109.19 |
| 2024-06-30 | 85.59 | - | 15.04 | 89,691,994.14 |
| 2024-03-31 | 85.39 | - | 14.75 | 96,266,321.65 |
| 2023-12-31 | 83.08 | - | 14.55 | 84,474,530.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1466 | 7.64 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 8.66 |
| 2017-03-25 | 2021-04-15 | FAN BING(范冰) | 1482 | 51.92 |
| 2016-12-03 | 2018-08-11 | 张胜记 | 616 | 24.83 |
| 2016-11-28 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 621 | 24.83 |
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