并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.4721
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1560 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.1547 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.1574 | -1.03% |
| 2025-04-15 | 1.1694 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1685 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 1.1537 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.1486 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 1.1253 | 2.49% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.49亿元
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份额规模
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5.2895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-8.80%
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最近三月
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-1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.67%
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最近两年
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-5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 255,300.00 | 34,054,467.00 | 5.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 881,300.00 | 31,691,548.00 | 4.89 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,657,200.00 | 30,906,780.00 | 4.77 |
| 300757 | 罗博特科 | 125,400.00 | 28,255,128.00 | 4.36 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,471,694.00 | 27,888,601.30 | 4.30 |
| 000999 | 华润三九 | 593,510.00 | 26,316,233.40 | 4.06 |
| 302132 | 中航电测 | 341,300.00 | 24,498,514.00 | 3.78 |
| 300114 | 中航电测 | 341,300.00 | 24,498,514.00 | 3.78 |
| 601456 | 国联证券 | 1,380,000.00 | 18,657,600.00 | 2.88 |
| 600390 | 五矿资本 | 2,598,041.00 | 16,757,364.45 | 2.58 |
| 000723 | 美锦能源 | 3,498,300.00 | 15,777,333.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,099,296.44 | 53.05 | 56.18 |
| 金融业 | 78,940,164.45 | 12.17 | 12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,635,306.52 | 5.80 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,295,214.20 | 5.60 | 5.93 |
| 房地产业 | 29,057,781.00 | 4.48 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 20,574,372.15 | 3.17 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,392,659.00 | 3.14 | 3.33 |
| 采矿业 | 13,949,664.00 | 2.15 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 13,646,890.56 | 2.10 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,534,074.00 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,319,898.56 | 1.28 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.12 | 648,619,422.09 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 458,855,628.42 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 2.94 | 2.66 | 344,361,064.71 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 2.54 | 3.01 | 396,283,828.90 |
| 2023-12-31 | 94.47 | 2.53 | 3.27 | 396,026,795.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2834 | -3.13 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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