并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.4889
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2028 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.2014 | -1.26% |
| 2025-05-29 | 1.2167 | 1.24% |
| 2025-05-28 | 1.2018 | -0.56% |
| 2025-05-27 | 1.2086 | -0.62% |
| 2025-05-26 | 1.2161 | 0.16% |
| 2025-05-23 | 1.2141 | 0.05% |
| 2025-05-22 | 1.2135 | -0.91% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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4.8047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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-1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 3,548,900.00 | 61,041,080.00 | 10.56 |
| 601127 | 赛力斯 | 212,700.00 | 26,776,803.00 | 4.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 864,400.00 | 26,364,200.00 | 4.56 |
| 601800 | 中国交建 | 2,775,500.00 | 25,395,825.00 | 4.39 |
| 601689 | 拓普集团 | 369,900.00 | 21,369,123.00 | 3.70 |
| 000999 | 华润三九 | 448,480.00 | 18,885,492.80 | 3.27 |
| 300757 | 罗博特科 | 94,800.00 | 17,255,496.00 | 2.98 |
| 300765 | 新诺威 | 367,800.00 | 13,744,686.00 | 2.38 |
| 000723 | 美锦能源 | 2,643,200.00 | 11,894,400.00 | 2.06 |
| 002683 | 广东宏大 | 398,100.00 | 11,795,703.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,265,030.54 | 46.91 | 49.69 |
| 金融业 | 81,293,530.01 | 14.06 | 14.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,203,498.09 | 8.68 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,702,388.80 | 4.62 | 4.89 |
| 建筑业 | 25,395,825.00 | 4.39 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 19,425,496.16 | 3.36 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,103,016.00 | 3.13 | 3.32 |
| 房地产业 | 16,597,084.00 | 2.87 | 3.04 |
| 采矿业 | 13,812,855.00 | 2.39 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 11,990,383.68 | 2.07 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,776,305.60 | 1.00 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,317,851.00 | 0.92 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.01 | 578,260,840.35 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.12 | 648,619,422.09 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 458,855,628.42 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 2.94 | 2.66 | 344,361,064.71 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 2.54 | 3.01 | 396,283,828.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2879 | 0.80 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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