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生物科技LOF

(161122)

净值:
0.4825
日增长率:
0.33%
累计净值:0.7142 2025-04-30
  • 净值走势
生物科技LOF(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.48250.33%
2025-04-290.48090.52%
2025-04-280.4784-0.71%
2025-04-250.4818-0.02%
2025-04-240.48190.04%
2025-04-230.4817-0.21%
2025-04-220.48270.00%
2025-04-210.48271.41%
基金全称 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张湛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.52亿元 份额规模 12.8502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -4.93%
最近三月 3.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.40%
最近两年 -27.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德1,154,484.0077,719,862.8810.37
000661长春高新298,512.0029,194,473.603.89
300122智飞生物1,109,981.0026,939,238.873.59
300759康龙化成964,600.0025,967,032.003.46
688235百济神州106,701.0025,484,466.843.40
300896爱美客140,320.0025,180,424.003.36
300347泰格医药481,606.0024,470,400.863.26
603392万泰生物352,021.0022,553,985.473.01
600161天坛生物1,100,244.0022,312,948.322.98
300832新产业364,324.0021,210,943.282.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业532,903,044.3671.0974.89
科学研究和技术服务业167,954,125.8722.4123.60
卫生和社会工作8,277,765.341.101.16
批发和零售业2,397,418.070.320.34
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.620.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.93-5.47749,575,347.60
2024-12-3194.53-5.73714,897,941.29
2024-09-3095.232.602.17781,784,733.21
2024-06-3094.563.042.53667,412,539.09
2024-03-3194.542.693.10750,606,681.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-03-张湛1613-45.91
2017-07-182020-12-03刘树荣1234111.93
2016-05-072020-04-23成曦144765.83
2015-06-032016-07-06王建军399-32.40
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