生物科技LOF
(161122)
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累计净值：0.7296
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.4938 | 0.20% |
| 2025-05-16 | 0.4928 | 0.63% |
| 2025-05-15 | 0.4897 | -0.22% |
| 2025-05-14 | 0.4908 | -0.06% |
| 2025-05-13 | 0.4911 | 1.13% |
| 2025-05-12 | 0.4856 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 0.4858 | -0.31% |
| 2025-05-08 | 0.4873 | 0.56% |
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基金全称
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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张湛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.52亿元
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份额规模
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12.8502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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3.74%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.39%
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最近两年
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-23.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,154,484.00 | 77,719,862.88 | 10.37 |
| 000661 | 长春高新 | 298,512.00 | 29,194,473.60 | 3.89 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,109,981.00 | 26,939,238.87 | 3.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 964,600.00 | 25,967,032.00 | 3.46 |
| 688235 | 百济神州 | 106,701.00 | 25,484,466.84 | 3.40 |
| 300896 | 爱美客 | 140,320.00 | 25,180,424.00 | 3.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 481,606.00 | 24,470,400.86 | 3.26 |
| 603392 | 万泰生物 | 352,021.00 | 22,553,985.47 | 3.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,100,244.00 | 22,312,948.32 | 2.98 |
| 300832 | 新产业 | 364,324.00 | 21,210,943.28 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,903,044.36 | 71.09 | 74.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,954,125.87 | 22.41 | 23.60 |
| 卫生和社会工作 | 8,277,765.34 | 1.10 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,397,418.07 | 0.32 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 3.04 | 2.53 | 667,412,539.09 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 2.69 | 3.10 | 750,606,681.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 张湛 | 1630 | -44.64 |
| 2017-07-18 | 2020-12-03 | 刘树荣 | 1234 | 111.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 65.83 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -32.40 |
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