基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行LOF易方达(161121) |
净值：
1.6031
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.7193 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688691 | 灿芯股份 | 247.00 | 11,320.01 | 0.00 |
| 688691 | 灿芯股份 | 247.00 | 11,320.01 | 0.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 219.00 | 10,656.54 | 0.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 219.00 | 10,656.54 | 0.00 |
| 001389 | 广合科技 | 222.00 | 9,359.52 | 0.00 |
| 001389 | 广合科技 | 222.00 | 9,359.52 | 0.00 |
| 301587 | 中瑞股份 | 306.00 | 8,008.02 | 0.00 |
| 301587 | 中瑞股份 | 306.00 | 8,008.02 | 0.00 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 361.00 | 7,432.99 | 0.00 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 361.00 | 7,432.99 | 0.00 |
| 688530 | 欧莱新材 | 344.00 | 6,171.36 | 0.00 |
| 688530 | 欧莱新材 | 344.00 | 6,171.36 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.38 | 970,364,857.93 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.21 | 917,887,695.89 |
| 2024-09-30 | 0.01 | - | 5.81 | 921,930,443.72 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 3.70 | 2.14 | 965,560,753.95 |
| 2024-03-31 | 94.64 | 3.28 | 3.05 | 1,083,334,457.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2878 | 82.29 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 30.27 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -18.77 |
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