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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.1141
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1141 | 0.48% |
| 2025-04-29 | 1.1088 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.1102 | -0.80% |
| 2025-04-25 | 1.1192 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 1.1139 | -0.39% |
| 2025-04-23 | 1.1183 | 0.85% |
| 2025-04-22 | 1.1089 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.1108 | 1.27% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.3118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-5.05%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.27%
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最近两年
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-11.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 40,848.00 | 15,313,915.20 | 9.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,427.00 | 9,135,930.03 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 13,500.00 | 5,616,000.00 | 3.41 |
| 002415 | 海康威视 | 181,011.00 | 5,557,037.70 | 3.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 120,178.00 | 4,654,493.94 | 2.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 105,900.00 | 4,566,408.00 | 2.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 89,285.00 | 4,247,287.45 | 2.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 163,999.00 | 4,234,454.18 | 2.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 484,548.00 | 3,401,526.96 | 2.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 118,664.00 | 3,101,876.96 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,680,121.51 | 70.83 | 74.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,951,791.98 | 6.65 | 7.03 |
| 金融业 | 10,072,441.08 | 6.11 | 6.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,966,802.94 | 3.62 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,946.52 | 3.04 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,401,526.96 | 2.06 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432,742.00 | 0.87 | 0.92 |
| 采矿业 | 909,072.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 663,938.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 546,012.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,520.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.00 | 150,635,568.15 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.30 | 150,805,828.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2848 | 4.92 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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