基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基永旭添利定开(161117) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7350 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 130.61 | 3.17 | 846,767,401.71 |
| 2024-09-30 | - | 132.49 | 1.55 | 1,730,498,679.05 |
| 2024-06-30 | - | 137.22 | 1.98 | 1,743,250,472.53 |
| 2024-03-31 | - | 139.32 | 2.72 | 1,733,917,401.03 |
| 2023-12-31 | - | 134.13 | 1.50 | 1,726,409,385.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-07-12 | - | 李一硕 | 3936 | 77.13 |
| 2013-04-22 | 2015-03-14 | 胡剑 | 691 | 13.89 |
| 2013-04-22 | 2015-03-14 | 刘琦 | 691 | 13.89 |
| 2012-06-19 | 2013-04-22 | 马喜德 | 307 | 7.93 |
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