首页 > 基金> 易基岁丰添利LOF(161115)

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易基岁丰添利LOF

(161115)

净值：

1.6977

日增长率：

0.01%

累计净值：2.6087

2025-04-18

净值走势

易基岁丰添利LOF(161115)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.6977	0.01%
2025-04-17	1.6976	0.01%
2025-04-16	1.6974	0.00%
2025-04-15	1.6974	-0.03%
2025-04-14	1.6979	0.01%
2025-04-11	1.6978	-0.02%
2025-04-10	1.6981	0.05%
2025-04-09	1.6973	0.04%

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基金情况

基金全称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	胡剑张凯頔
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	116.15亿元	份额规模	68.7178亿份
成立以来分红	每份累计0.91元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.42%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	3.72%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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易基岁丰添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600933	爱柯迪	365,024.00	5,949,891.20	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,949,891.20	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.04	92.59	0.53	14,319,017,372.85
2024-09-30	0.46	114.30	0.04	11,456,797,420.09
2024-06-30	0.38	90.75	0.01	13,606,896,194.13
2024-03-31	0.50	99.52	0.48	9,020,296,493.23
2023-12-31	0.86	119.26	0.92	6,653,007,025.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-06	-	张凯頔	1020	9.46
2019-01-04	-	胡剑	2299	53.45
2015-06-13	2019-01-04	张磊	1301	4.94
2013-04-02	2015-06-13	刘琦	802	70.68
2010-11-09	2014-01-18	钟鸣远	1166	10.75

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