高端制造LOF
(161037)
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累计净值：1.6233
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6233 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 1.6179 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.6200 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.6394 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.6458 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 1.6330 | 1.89% |
| 2025-04-10 | 1.6027 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 1.5595 | 1.00% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.6527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-10.64%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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-8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,520.00 | 7,320,320.00 | 5.78 |
| 000725 | 京东方A | 652,300.00 | 2,863,597.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,500.00 | 2,402,610.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,400.00 | 1,992,060.00 | 1.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,073.00 | 1,877,935.48 | 1.48 |
| 601766 | 中国中车 | 201,900.00 | 1,691,922.00 | 1.34 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,600.00 | 1,547,324.00 | 1.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,400.00 | 1,460,160.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 26,280.00 | 1,446,451.20 | 1.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,300.00 | 1,345,320.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,717,525.84 | 89.86 | 95.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,011,477.16 | 2.38 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,769,991.05 | 1.40 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 411,740.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,610.00 | 0.20 | 0.21 |
| 建筑业 | 45,864.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 25,598.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 24,244.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 6.27 | 102,137,669.38 |
| 2023-12-31 | 94.73 | - | 5.96 | 100,612,097.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 2827 | 55.71 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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