医药增强LOF
(161035)
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累计净值：1.2620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0730 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.0760 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0770 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 1.0860 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0860 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 1.0750 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.0710 | 2.00% |
| 2025-04-09 | 1.0500 | -0.19% |
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基金全称
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富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 蔡卡尔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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3.8929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.56%
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最近两年
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-21.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 702,695.00 | 32,253,700.50 | 6.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,202.00 | 20,961,510.00 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 378,504.00 | 20,832,860.16 | 4.50 |
| 000538 | 云南白药 | 238,273.00 | 14,284,466.35 | 3.08 |
| 600196 | 复星医药 | 391,900.00 | 9,738,715.00 | 2.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,272,025.00 | 8,853,294.00 | 1.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 272,300.00 | 8,149,939.00 | 1.76 |
| 000963 | 华东医药 | 205,000.00 | 7,093,000.00 | 1.53 |
| 600436 | 片仔癀 | 29,500.00 | 6,327,750.00 | 1.37 |
| 600085 | 同仁堂 | 155,400.00 | 6,307,686.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,106,014.20 | 79.47 | 85.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,367,880.30 | 6.77 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 22,556,626.58 | 4.87 | 5.22 |
| 卫生和社会工作 | 9,988,475.65 | 2.16 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 4.27 | 2.18 | 451,741,897.31 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 4.54 | 1.51 | 497,045,199.19 |
| 2023-12-31 | 93.87 | 3.03 | 3.46 | 737,776,933.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3027 | 30.59 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3083 | 23.67 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
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