煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.2170
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7470 | -0.57% |
| 2025-05-30 | 1.7570 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 1.7680 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 1.7600 | 0.63% |
| 2025-05-27 | 1.7490 | -0.79% |
| 2025-05-26 | 1.7630 | -0.45% |
| 2025-05-23 | 1.7710 | -0.84% |
| 2025-05-22 | 1.7860 | -0.72% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.38亿元
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份额规模
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3.5348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.55%
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最近两年
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2.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,992,237.00 | 153,102,288.95 | 9.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,902,806.00 | 136,744,586.86 | 8.92 |
| 600157 | 永泰能源 | 87,004,573.00 | 125,286,585.12 | 8.17 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7,786,679.00 | 103,718,564.28 | 6.77 |
| 000983 | 山西焦煤 | 12,353,522.00 | 84,868,696.14 | 5.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,966,006.00 | 79,978,700.24 | 5.22 |
| 601699 | 潞安环能 | 5,207,085.00 | 62,641,232.55 | 4.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,688,262.00 | 61,181,819.10 | 3.99 |
| 000723 | 美锦能源 | 13,179,808.00 | 59,309,136.00 | 3.87 |
| 601666 | 平煤股份 | 6,462,595.00 | 55,578,317.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,144,367,869.83 | 74.66 | 79.44 |
| 制造业 | 140,569,366.21 | 9.17 | 9.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,317,193.12 | 8.89 | 9.46 |
| 批发和零售业 | 19,179,216.00 | 1.25 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.32 | 1,532,698,067.49 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.11 | 1,094,931,786.56 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 7.25 | 1,264,018,809.06 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 8.00 | 1,267,677,848.14 |
| 2024-03-31 | 94.59 | - | 7.39 | 1,212,969,102.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 2747 | 63.76 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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