工业40LOF
(161031)
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累计净值：0.7950
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0090 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.0040 | -0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0050 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 0.9890 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 0.9880 | 0.61% |
| 2025-07-14 | 0.9820 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.9820 | 0.82% |
| 2025-07-10 | 0.9740 | -0.20% |
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基金全称
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富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.52亿元
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份额规模
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6.6789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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8.61%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.60%
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最近两年
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6.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 507,676.00 | 35,740,390.40 | 5.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 984,084.00 | 34,137,873.96 | 4.98 |
| 601138 | 工业富联 | 1,537,900.00 | 32,880,302.00 | 4.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 256,161.00 | 32,412,051.33 | 4.73 |
| 002371 | 北方华创 | 73,095.00 | 32,323,339.95 | 4.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 490,525.00 | 31,673,199.25 | 4.62 |
| 000725 | 京东方A | 7,934,700.00 | 31,659,453.00 | 4.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 968,640.00 | 31,471,113.60 | 4.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 241,649.00 | 30,846,494.85 | 4.50 |
| 002415 | 海康威视 | 1,104,500.00 | 30,627,785.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,035,233.15 | 85.84 | 91.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,107,202.53 | 8.19 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | 0.04 | 5.97 | 685,044,891.89 |
| 2025-03-31 | 94.67 | 1.30 | 4.37 | 694,876,815.86 |
| 2024-12-31 | 94.66 | 1.33 | 4.73 | 677,213,850.67 |
| 2024-09-30 | 95.21 | 0.53 | 4.70 | 642,134,877.58 |
| 2024-06-30 | 94.32 | - | 5.86 | 582,664,526.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-07 | - | 张圣贤 | 3638 | 34.65 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 12.30 |
| 2015-06-15 | 2017-12-01 | 徐幼华 | 900 | -45.76 |
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