体育LOF
(161030)
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累计净值：0.6570
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9540 | 2.69% |
| 2025-05-30 | 0.9290 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 0.9340 | 1.74% |
| 2025-05-28 | 0.9180 | -0.54% |
| 2025-05-27 | 0.9230 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 0.9240 | 1.43% |
| 2025-05-23 | 0.9110 | -1.83% |
| 2025-05-22 | 0.9280 | -0.11% |
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基金全称
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富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.2589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.58%
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最近两年
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-15.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 114,857.00 | 7,488,676.40 | 5.36 |
| 002624 | 完美世界 | 592,713.00 | 6,798,418.11 | 4.87 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 582,100.00 | 6,769,823.00 | 4.85 |
| 002555 | 三七互娱 | 438,446.00 | 6,532,845.40 | 4.68 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,191,400.00 | 6,385,904.00 | 4.57 |
| 002558 | 巨人网络 | 443,504.00 | 6,244,536.32 | 4.47 |
| 300418 | 昆仑万维 | 178,731.00 | 6,159,070.26 | 4.41 |
| 600633 | 浙数文化 | 457,600.00 | 6,150,144.00 | 4.40 |
| 002354 | 天娱数科 | 967,780.00 | 5,942,169.20 | 4.25 |
| 300113 | 顺网科技 | 292,298.00 | 5,813,807.22 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,096,467.31 | 45.89 | 48.72 |
| 制造业 | 55,411,960.81 | 39.67 | 42.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,728,638.32 | 4.10 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,595,042.44 | 3.29 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,480.00 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 818,640.00 | 0.59 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.80 | 167,035,693.76 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 6.27 | 139,879,173.79 |
| 2024-03-31 | 94.55 | 0.19 | 6.60 | 158,899,372.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-11 | - | 张圣贤 | 3586 | -33.80 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 17.88 |
| 2015-06-25 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 888 | -41.64 |
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