银行龙头LOF
(161029)
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累计净值：1.7510
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6650 | -1.94% |
| 2025-04-29 | 1.6980 | -0.35% |
| 2025-04-28 | 1.7040 | 0.89% |
| 2025-04-25 | 1.6890 | -0.35% |
| 2025-04-24 | 1.6950 | 1.07% |
| 2025-04-23 | 1.6770 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 1.6850 | 0.66% |
| 2025-04-21 | 1.6740 | -1.18% |
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基金全称
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富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.44亿元
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份额规模
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3.8618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.91%
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最近两年
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37.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,729,937.00 | 118,178,972.73 | 15.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,518,962.00 | 76,009,579.20 | 9.80 |
| 601398 | 工商银行 | 8,481,499.00 | 58,437,528.11 | 7.53 |
| 601328 | 交通银行 | 5,698,493.00 | 42,453,772.85 | 5.47 |
| 601288 | 农业银行 | 7,725,000.00 | 40,015,500.00 | 5.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,552,703.00 | 33,750,678.50 | 4.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,841,087.00 | 29,632,537.41 | 3.82 |
| 601988 | 中国银行 | 5,100,111.00 | 28,560,621.60 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,348,086.00 | 26,439,448.36 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2,406,363.00 | 23,702,675.55 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 731,000,796.89 | 94.23 | 99.95 |
| 制造业 | 277,205.21 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 6.23 | 1,021,256,310.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3643 | 79.47 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
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