银行龙头LOF
(161029)
|
|
|
累计净值：1.8360
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.7500 | -0.91% |
| 2025-05-15 | 1.7660 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 1.7680 | 0.80% |
| 2025-05-13 | 1.7540 | 1.45% |
| 2025-05-12 | 1.7290 | 0.17% |
| 2025-05-09 | 1.7260 | 1.35% |
| 2025-05-08 | 1.7030 | 1.01% |
| 2025-05-07 | 1.6860 | 1.38% |
|
基金全称
|
富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
王保合
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.44亿元
|
份额规模
|
3.8618亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.39%
|
|
最近一月
|
4.29%
|
|
最近三月
|
6.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.55%
|
|
最近两年
|
40.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,729,937.00 | 118,178,972.73 | 15.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,518,962.00 | 76,009,579.20 | 9.80 |
| 601398 | 工商银行 | 8,481,499.00 | 58,437,528.11 | 7.53 |
| 601328 | 交通银行 | 5,698,493.00 | 42,453,772.85 | 5.47 |
| 601288 | 农业银行 | 7,725,000.00 | 40,015,500.00 | 5.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,552,703.00 | 33,750,678.50 | 4.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,841,087.00 | 29,632,537.41 | 3.82 |
| 601988 | 中国银行 | 5,100,111.00 | 28,560,621.60 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,348,086.00 | 26,439,448.36 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2,406,363.00 | 23,702,675.55 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 731,000,796.89 | 94.23 | 99.95 |
| 制造业 | 277,205.21 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 6.16 | 964,721,160.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 6.23 | 1,021,256,310.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3660 | 88.63 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
