证券LOF
(161027)
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累计净值：0.6130
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9870 | 0.20% |
| 2025-04-29 | 0.9850 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 0.9870 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 0.9940 | 0.71% |
| 2025-04-24 | 0.9870 | -0.40% |
| 2025-04-23 | 0.9910 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 0.9900 | -0.20% |
| 2025-04-21 | 0.9920 | 0.51% |
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基金全称
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富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.75亿元
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份额规模
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10.3890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.92%
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最近两年
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11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,426,817.00 | 170,439,186.84 | 13.40 |
| 300059 | 东方财富 | 7,338,290.00 | 165,698,588.20 | 13.03 |
| 601211 | 国泰君安 | 7,110,074.00 | 122,293,272.80 | 9.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,368,505.00 | 55,715,072.70 | 4.38 |
| 600999 | 招商证券 | 2,443,359.00 | 43,418,489.43 | 3.41 |
| 600958 | 东方证券 | 3,442,742.00 | 32,499,484.48 | 2.56 |
| 000776 | 广发证券 | 1,949,032.00 | 31,418,395.84 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,936,438.00 | 29,266,639.34 | 2.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,548,535.00 | 26,745,385.80 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 770,000.00 | 26,588,100.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,194,604,599.17 | 93.95 | 99.98 |
| 制造业 | 227,826.29 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
| 2024-06-30 | 93.69 | - | 6.45 | 1,076,763,961.04 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.09 | 1,117,864,041.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3644 | -42.88 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
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