国企改革LOF
(161026)
|
|
|
累计净值：1.3120
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9840 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.9850 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9860 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 0.9810 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.9840 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 0.9810 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9820 | 0.82% |
| 2025-04-09 | 0.9740 | 1.88% |
|
基金全称
|
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
王保合
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.97亿元
|
份额规模
|
23.3040亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
-4.56%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.69%
|
|
最近两年
|
-6.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,827,930.00 | 71,837,649.00 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 2,425,624.00 | 71,677,189.20 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,717,453.00 | 71,226,399.48 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 472,764.00 | 66,205,870.56 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,339,500.00 | 65,613,240.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2,214,034.00 | 64,583,371.78 | 2.68 |
| 000725 | 京东方A | 14,692,200.00 | 64,498,758.00 | 2.68 |
| 601088 | 中国神华 | 1,311,400.00 | 57,019,672.00 | 2.37 |
| 600309 | 万华化学 | 749,148.00 | 53,451,709.80 | 2.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,273,900.00 | 49,643,400.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,377,423.62 | 45.93 | 48.64 |
| 金融业 | 385,338,516.91 | 16.01 | 16.95 |
| 采矿业 | 228,718,563.16 | 9.50 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,067,935.95 | 8.77 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,545,177.64 | 5.30 | 5.61 |
| 建筑业 | 112,013,530.95 | 4.65 | 4.93 |
| 房地产业 | 59,718,033.68 | 2.48 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 26,019,983.00 | 1.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,926,108.85 | 0.70 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.01 | 2,307,701,599.02 |
| 2024-03-31 | 94.71 | - | 5.51 | 2,351,441,537.49 |
| 2023-12-31 | 94.32 | - | 5.81 | 2,272,714,433.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 3658 | -10.37 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
