国企改革LOF
(161026)
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累计净值：1.3150
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9880 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 0.9850 | -0.40% |
| 2025-05-29 | 0.9890 | 0.71% |
| 2025-05-28 | 0.9820 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 0.9840 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 0.9890 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 0.9900 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 0.9980 | -0.20% |
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基金全称
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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.72亿元
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份额规模
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22.7564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,960,700.00 | 71,767,884.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,140,553.00 | 67,835,944.80 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 2,433,624.00 | 67,679,083.44 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,531,130.00 | 66,282,617.70 | 2.91 |
| 000858 | 五粮液 | 497,064.00 | 65,289,356.40 | 2.86 |
| 600030 | 中信证券 | 2,420,934.00 | 64,203,169.68 | 2.82 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,652,496.00 | 62,822,931.20 | 2.76 |
| 000725 | 京东方A | 14,283,900.00 | 59,278,185.00 | 2.60 |
| 002371 | 北方华创 | 123,100.00 | 51,209,600.00 | 2.25 |
| 600309 | 万华化学 | 727,948.00 | 48,925,385.08 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,044,784,241.92 | 45.83 | 48.45 |
| 金融业 | 399,742,633.94 | 17.54 | 18.54 |
| 采矿业 | 217,552,133.16 | 9.54 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,023,504.16 | 8.16 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,430,439.85 | 5.28 | 5.59 |
| 建筑业 | 95,085,672.97 | 4.17 | 4.41 |
| 房地产业 | 54,312,696.85 | 2.38 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 22,719,480.00 | 1.00 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,571,810.03 | 0.68 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.01 | 2,307,701,599.02 |
| 2024-03-31 | 94.71 | - | 5.51 | 2,351,441,537.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-15 | - | 王保合 | 3704 | -10.01 |
| 2015-06-05 | 2021-09-24 | 张圣贤 | 2303 | -18.34 |
| 2014-12-17 | 2015-05-13 | 章椹元 | 147 | 43.40 |
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