互联网LOF
(161025)
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累计净值：1.6280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8590 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 0.8560 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8560 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 0.8610 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 0.8670 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.8630 | 1.41% |
| 2025-04-10 | 0.8510 | 2.41% |
| 2025-04-09 | 0.8310 | 2.72% |
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基金全称
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富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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4.3618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-13.58%
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最近三月
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-3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.50%
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最近两年
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-7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 381,300.00 | 15,404,520.00 | 3.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,492.00 | 13,104,113.04 | 3.17 |
| 000725 | 京东方A | 2,801,200.00 | 12,297,268.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 301,341.00 | 12,282,659.16 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 96,038.00 | 11,861,653.38 | 2.87 |
| 002371 | 北方华创 | 30,200.00 | 11,808,200.00 | 2.85 |
| 002415 | 海康威视 | 384,296.00 | 11,797,887.20 | 2.85 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,228.00 | 11,587,688.96 | 2.80 |
| 300059 | 东方财富 | 436,365.00 | 11,266,944.30 | 2.72 |
| 000100 | TCL科技 | 2,222,390.00 | 11,178,621.70 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,352,154.33 | 61.25 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,995,782.84 | 23.45 | 24.82 |
| 金融业 | 22,230,744.30 | 5.37 | 5.69 |
| 租赁和商务服务业 | 16,279,857.00 | 3.94 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 1,945,275.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.15 | 4.62 | 413,614,576.58 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.75 | 4.71 | 389,696,897.57 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 6.10 | 339,327,056.83 |
| 2024-03-31 | 94.18 | - | 6.14 | 355,750,452.01 |
| 2023-12-31 | 93.96 | 0.16 | 6.04 | 375,797,881.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3630 | -35.07 |
| 2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
| 2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
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