互联网LOF
(161025)
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累计净值：1.6300
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8640 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 0.8620 | -1.37% |
| 2025-05-29 | 0.8740 | 2.10% |
| 2025-05-28 | 0.8560 | -0.47% |
| 2025-05-27 | 0.8600 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 0.8680 | 0.81% |
| 2025-05-23 | 0.8610 | -1.37% |
| 2025-05-22 | 0.8730 | -0.34% |
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基金全称
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富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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4.2322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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-10.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.38%
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最近两年
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-2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 301,441.00 | 12,325,922.49 | 3.04 |
| 300059 | 东方财富 | 532,165.00 | 12,016,285.70 | 2.96 |
| 000725 | 京东方A | 2,814,000.00 | 11,678,100.00 | 2.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 129,458.00 | 11,564,483.14 | 2.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 332,800.00 | 11,388,416.00 | 2.80 |
| 603501 | 韦尔股份 | 85,329.00 | 11,324,864.88 | 2.79 |
| 002371 | 北方华创 | 27,200.00 | 11,315,200.00 | 2.79 |
| 002415 | 海康威视 | 368,196.00 | 11,303,617.20 | 2.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 167,028.00 | 11,083,978.08 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,438.00 | 10,104,484.32 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,559,330.43 | 59.01 | 62.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,420,739.62 | 25.47 | 27.02 |
| 金融业 | 22,427,469.50 | 5.52 | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 15,150,601.00 | 3.73 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 2,199,920.00 | 0.54 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | 1.17 | 4.74 | 406,005,556.48 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.15 | 4.62 | 413,614,576.58 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.75 | 4.71 | 389,696,897.57 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 6.10 | 339,327,056.83 |
| 2024-03-31 | 94.18 | - | 6.14 | 355,750,452.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3676 | -34.69 |
| 2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
| 2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
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