首页 > 基金> 富国创业板ETF联接A(161022)

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富国创业板ETF联接A

(161022)

净值：

0.7037

日增长率：

0.26%

累计净值：1.6852

2025-04-18

净值走势

富国创业板ETF联接A(161022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.7037	0.26%
2025-04-17	0.7019	0.09%
2025-04-16	0.7013	-1.11%
2025-04-15	0.7092	-0.13%
2025-04-14	0.7101	0.32%
2025-04-11	0.7078	1.27%
2025-04-10	0.6989	2.13%
2025-04-09	0.6843	0.93%

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基金情况

基金全称	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.54亿元	份额规模	19.9111亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-13.19%
最近三月	-6.83%
最近六月	0.00%
最近一年	7.88%
最近两年	-18.93%

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基金要闻

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富国创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001359	平安电工	184.00	4,235.68	0.00
001359	平安电工	184.00	4,235.68	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,235.68	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	0.94	5.02	2,279,597,715.67
2024-09-30	-	4.21	1.26	2,267,659,370.05
2024-06-30	-	5.44	0.77	1,550,306,986.29
2024-03-31	0.01	4.65	1.48	2,056,393,488.22
2023-12-31	94.56	0.19	5.35	2,340,833,157.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-18	-	曹璐迪	427	11.26
2015-05-13	2019-11-20	方旻	1652	-50.90
2013-12-05	2015-05-13	章椹元	524	150.51
2013-09-12	2024-02-18	王保合	3811	14.84

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