首页 > 基金> 富国创业板ETF联接A(161022)

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富国创业板ETF联接A

(161022)

净值：

0.8368

日增长率：

0.34%

累计净值：1.7335

2025-07-18

净值走势

富国创业板ETF联接A(161022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.8368	0.34%
2025-07-17	0.8340	1.66%
2025-07-16	0.8204	-0.21%
2025-07-15	0.8221	1.63%
2025-07-14	0.8089	-0.43%
2025-07-11	0.8124	0.76%
2025-07-10	0.8063	0.21%
2025-07-09	0.8046	0.16%

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基金情况

基金全称	富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.50亿元	份额规模	22.7651亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.00%
最近一月	10.25%
最近三月	18.91%
最近六月	0.00%
最近一年	31.53%
最近两年	5.51%

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基金要闻

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富国创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001359	平安电工	184.00	4,235.68	0.00
001359	平安电工	184.00	4,235.68	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,235.68	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.38	6.00	2,370,935,505.23
2024-12-31	-	0.94	5.02	2,279,597,715.67
2024-09-30	-	4.21	1.26	2,267,659,370.05
2024-06-30	-	5.44	0.77	1,550,306,986.29
2024-03-31	0.01	4.65	1.48	2,056,393,488.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-18	-	曹璐迪	518	32.30
2015-05-13	2019-11-20	方旻	1652	-50.90
2013-12-05	2015-05-13	章椹元	524	150.51
2013-09-12	2024-02-18	王保合	3811	14.84

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