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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：2.5120
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9060 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 1.8990 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 1.9010 | -0.47% |
| 2025-04-25 | 1.9100 | 0.42% |
| 2025-04-24 | 1.9020 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 1.9110 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 1.9040 | -0.16% |
| 2025-04-21 | 1.9070 | 1.33% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 徐幼华 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.07亿元
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份额规模
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25.3699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-3.40%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.01%
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最近两年
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-5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600021 | 上海电力 | 5,588,900.00 | 51,697,325.00 | 0.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,254,500.00 | 51,628,050.00 | 0.87 |
| 600096 | 云天化 | 2,196,076.00 | 50,202,297.36 | 0.84 |
| 603893 | 瑞芯微 | 244,750.00 | 42,415,175.00 | 0.71 |
| 600299 | 安迪苏 | 3,976,271.00 | 42,148,472.60 | 0.71 |
| 300001 | 特锐德 | 1,723,688.00 | 41,764,960.24 | 0.70 |
| 000060 | 中金岭南 | 7,668,115.00 | 38,033,850.40 | 0.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,608,424.00 | 36,832,909.60 | 0.62 |
| 000050 | 深天马A | 4,394,749.00 | 35,992,994.31 | 0.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 442,600.00 | 35,855,026.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,242,238,958.27 | 54.42 | 57.71 |
| 金融业 | 636,912,526.25 | 10.69 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,393,222.32 | 8.80 | 9.33 |
| 采矿业 | 237,964,187.48 | 3.99 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,550,963.61 | 3.67 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 124,377,731.40 | 2.09 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,159,496.78 | 2.09 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 82,051,884.80 | 1.37 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,148,538.28 | 1.29 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,629,114.13 | 1.15 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,012,589.94 | 1.14 | 1.21 |
| 建筑业 | 57,093,816.22 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 54,143,662.32 | 0.91 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,717,094.52 | 0.87 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 23,665,268.00 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 12,611,654.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 10,954,874.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 3,842,674.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.06 | 5.19 | 5,957,727,162.82 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 0.06 | 7.00 | 7,319,052,741.98 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 5.55 | 9,943,201,836.83 |
| 2024-06-30 | 90.83 | 0.04 | 9.27 | 9,752,418,560.63 |
| 2024-03-31 | 93.22 | - | 7.18 | 6,836,242,221.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3818 | 96.34 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 4952 | 170.56 |
| 2011-10-12 | - | 徐幼华 | 4952 | 170.56 |
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