基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盈LOF(161015) |
净值：
1.2839
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.0124 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 101,651,817.54 | 8.71 | 56.29 |
| 采矿业 | 41,431,684.08 | 3.55 | 22.94 |
| 制造业 | 37,494,403.62 | 3.21 | 20.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 95.24 | 0.52 | 6,732,771,959.02 |
| 2024-09-30 | - | 104.58 | 1.74 | 4,162,701,164.97 |
| 2024-06-30 | - | 106.37 | 0.61 | 4,909,204,560.42 |
| 2024-03-31 | - | 109.58 | 1.90 | 4,858,255,494.82 |
| 2023-12-31 | - | 122.81 | 1.36 | 4,313,345,531.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 陈倩 | 415 | 3.54 |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2230 | 26.37 |
| 2016-11-04 | 2019-03-22 | 李羿 | 868 | 10.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 19.78 |
| 2014-03-26 | 2015-03-13 | 饶刚 | 352 | 18.31 |
| 2011-05-24 | 2013-07-23 | 赵恒毅 | 791 | 16.33 |
| 2011-05-23 | 2014-03-26 | 刁羽 | 1038 | 20.19 |
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