创业板定开
(160926)
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累计净值：0.8001
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8001 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 0.8018 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 0.7989 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 0.8082 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.8078 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.8055 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 0.8040 | 2.89% |
| 2025-04-09 | 0.7814 | -0.03% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-10.23%
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最近三月
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-9.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.64%
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最近两年
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-27.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,500.00 | 59,717,000.00 | 9.76 |
| 300979 | 华利集团 | 605,300.00 | 47,606,845.00 | 7.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 483,660.00 | 35,708,617.80 | 5.84 |
| 301039 | 中集车辆 | 3,651,300.00 | 33,044,265.00 | 5.40 |
| 300866 | 安克创新 | 313,800.00 | 30,639,432.00 | 5.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 102,600.00 | 26,163,000.00 | 4.28 |
| 301015 | 百洋医药 | 1,075,700.00 | 26,042,697.00 | 4.26 |
| 300059 | 东方财富 | 848,500.00 | 21,908,270.00 | 3.58 |
| 301061 | 匠心家居 | 254,820.00 | 15,747,876.00 | 2.57 |
| 300761 | 立华股份 | 786,360.00 | 15,302,565.60 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,545,189.35 | 67.44 | 80.98 |
| 批发和零售业 | 26,042,697.00 | 4.26 | 5.11 |
| 金融业 | 21,908,270.00 | 3.58 | 4.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,554,902.60 | 3.52 | 4.23 |
| 采矿业 | 13,530,592.00 | 2.21 | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | 10,162,948.75 | 1.66 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,932,370.00 | 0.48 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 733,337.62 | 0.12 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.04 | - | 17.04 | 611,693,078.56 |
| 2024-09-30 | 88.47 | - | 10.25 | 642,299,292.99 |
| 2024-06-30 | 80.95 | - | 21.25 | 766,888,212.17 |
| 2024-03-31 | 90.37 | - | 10.16 | 835,443,168.34 |
| 2023-12-31 | 82.42 | - | 18.15 | 865,991,705.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1547 | -40.42 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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