基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.1189
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1189 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,070.00 | 2,343,983.19 | 6.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,200.00 | 1,388,763.67 | 4.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,743.00 | 1,175,255.33 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 2.73 |
| 03690 | 美团-W | 5,647.00 | 793,292.07 | 2.37 |
| 00939 | 建设银行 | 122,000.00 | 732,090.18 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,540.00 | 675,640.00 | 2.01 |
| 00728 | 中国电信 | 120,000.00 | 541,177.78 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 10,201.00 | 537,082.65 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 463,740.00 | 1.38 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 298,508.99 | 0.89 |
| 03968 | 招商银行 | 4,500.00 | 166,687.20 | 0.50 |
| 601728 | 中国电信 | 14,800.00 | 106,856.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,650,985.77 | 25.80 | 52.96 |
| 金融业 | 4,118,517.61 | 12.28 | 25.21 |
| 采矿业 | 822,653.25 | 2.45 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,633.27 | 1.86 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,003.52 | 1.74 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533,129.00 | 1.59 | 3.26 |
| 建筑业 | 302,072.00 | 0.90 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,167.12 | 0.55 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,066.48 | 0.48 | 0.98 |
| 房地产业 | 143,140.00 | 0.43 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 127,797.00 | 0.38 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 59,240.75 | 0.18 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 26,988.00 | 0.08 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.68 | 33,532,856.88 |
| 2024-09-30 | 79.22 | - | 9.32 | 36,604,233.20 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.99 | 26,564,399.05 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.75 | 25,744,908.64 |
| 2023-12-31 | 93.54 | - | 7.51 | 26,085,083.53 |
微信公众号
证券之星APP
