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恒生指数LOF

(160924)

净值:
0.9287
日增长率:
0.51%
累计净值:0.9287 2025-04-30
  • 净值走势
恒生指数LOF(160924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.92870.51%
2025-04-290.92400.08%
2025-04-280.9233-0.25%
2025-04-250.92560.08%
2025-04-240.9249-0.74%
2025-04-230.93182.28%
2025-04-220.91100.82%
2025-04-210.90360.01%
基金全称 大成恒生指数证券投资基金(LOF)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.1485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -3.84%
最近三月 10.40%
最近六月 0.00%
最近一年 29.87%
最近两年 21.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股20,900.009,585,712.066.88
09988阿里巴巴-W80,100.009,461,591.426.80
00005汇丰控股111,200.009,045,838.056.50
00939建设银行1,405,000.008,920,443.916.41
01810小米集团-W162,600.007,382,566.175.30
03690美团-W50,330.007,236,292.085.20
01299友邦保险102,000.005,515,939.483.96
00941中国移动57,500.004,446,656.363.19
03988中国银行859,000.003,717,814.452.67
01211比亚迪股份10,000.003,624,876.242.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融39,110,965.7828.0932.79
通讯25,446,623.3718.2821.33
非必需消费品21,441,300.7615.4017.98
科技10,596,589.277.618.88
能源4,587,240.283.293.85
房地产4,449,574.793.203.73
必需消费品4,094,522.892.943.43
公用事业3,092,213.762.222.59
材料2,363,649.091.701.98
医疗保健2,163,833.151.551.81
工业1,937,158.601.391.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.68-15.80139,227,660.17
2024-12-3187.44-12.80148,429,187.20
2024-09-3087.61-13.61167,889,668.82
2024-06-3091.71-10.09134,144,885.93
2024-03-3191.63-11.90113,915,210.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-10-冉凌浩2823-7.13
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