多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.5656
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2084 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.2060 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.2040 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 1.2174 | 0.48% |
| 2025-04-14 | 1.2116 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.2064 | -0.18% |
| 2025-04-10 | 1.2086 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 1.1883 | -0.12% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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2.7739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-4.14%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.27%
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最近两年
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-19.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 672,800.00 | 50,608,016.00 | 8.72 |
| 605183 | 确成股份 | 2,783,900.00 | 46,908,715.00 | 8.08 |
| 000538 | 云南白药 | 682,886.00 | 40,939,015.70 | 7.05 |
| 600664 | 哈药股份 | 9,623,500.00 | 39,745,055.00 | 6.84 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,889,200.00 | 39,352,036.00 | 6.78 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,416,700.00 | 39,295,542.00 | 6.77 |
| 603112 | 华翔股份 | 3,081,300.00 | 38,516,250.00 | 6.63 |
| 301039 | 中集车辆 | 4,071,300.00 | 36,845,265.00 | 6.35 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3,181,400.00 | 31,623,116.00 | 5.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 554,360.00 | 25,445,124.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,971,654.84 | 81.11 | 92.24 |
| 批发和零售业 | 24,234,210.00 | 4.17 | 4.75 |
| 采矿业 | 14,605,447.00 | 2.52 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 785,724.45 | 0.14 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 22.35 | 1,038,916,256.33 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.18 | 1,201,639,090.97 |
| 2023-12-31 | 88.71 | - | 11.10 | 1,359,657,223.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1208 | -5.37 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
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