产业升级LOF
(160919)
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累计净值：4.7818
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.7958 | -0.49% |
| 2025-05-30 | 2.8095 | -0.39% |
| 2025-05-29 | 2.8205 | 0.49% |
| 2025-05-28 | 2.8068 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 2.8065 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 2.8072 | -0.92% |
| 2025-05-23 | 2.8332 | -0.38% |
| 2025-05-22 | 2.8440 | -0.24% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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1.5959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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-4.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 666,423.00 | 52,314,205.50 | 10.05 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,469,054.00 | 50,182,884.64 | 9.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 803,100.00 | 47,527,458.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 179,160.00 | 45,316,730.40 | 8.71 |
| 600941 | 中国移动 | 363,501.00 | 39,025,467.36 | 7.50 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,580,697.00 | 23,329,500.88 | 4.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 966,957.00 | 19,474,513.98 | 3.74 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,316,800.00 | 16,038,624.00 | 3.08 |
| 603100 | 川仪股份 | 738,760.00 | 15,816,851.60 | 3.04 |
| 002841 | 视源股份 | 401,470.00 | 15,275,933.50 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,749,300.92 | 76.60 | 89.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,189,887.98 | 7.91 | 9.20 |
| 采矿业 | 5,960,218.88 | 1.14 | 1.33 |
| 金融业 | 1,619,150.00 | 0.31 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
| 2024-03-31 | 86.36 | 1.38 | 12.53 | 734,727,660.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 903 | 0.38 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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