产业升级LOF
(160919)
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累计净值：4.7311
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7451 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 2.7461 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 2.7442 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 2.7747 | 0.28% |
| 2025-04-14 | 2.7670 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 2.7572 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 2.7456 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 2.6999 | 0.13% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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2.3405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-5.67%
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最近三月
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-6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.86%
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最近两年
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-8.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 289,960.00 | 77,129,360.00 | 8.94 |
| 000651 | 格力电器 | 1,672,063.00 | 75,995,263.35 | 8.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,385,300.00 | 69,528,207.00 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 884,223.00 | 66,511,254.06 | 7.71 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,780,054.00 | 65,844,197.46 | 7.63 |
| 600941 | 中国移动 | 542,201.00 | 64,066,470.16 | 7.43 |
| 301039 | 中集车辆 | 6,643,597.00 | 60,124,552.85 | 6.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 902,100.00 | 36,444,840.00 | 4.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,840,137.00 | 32,993,656.41 | 3.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 775,553.00 | 28,687,705.47 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,016,347.33 | 74.89 | 85.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,543,946.73 | 10.61 | 12.17 |
| 采矿业 | 13,182,235.04 | 1.53 | 1.75 |
| 金融业 | 1,626,200.00 | 0.19 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
| 2024-03-31 | 86.36 | 1.38 | 12.53 | 734,727,660.18 |
| 2023-12-31 | 90.74 | 1.70 | 8.82 | 592,142,378.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 858 | -1.93 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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