中小盘LOF
(160918)
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累计净值：6.1208
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4164 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 2.4251 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 2.4168 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 2.4227 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 2.4129 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 2.4025 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 2.4082 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 2.3940 | 0.89% |
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基金全称
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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魏庆国 侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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1.6846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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5.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.49%
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最近两年
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-22.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 281,000.00 | 19,932,640.58 | 5.09 |
| 000651 | 格力电器 | 390,300.00 | 17,739,135.00 | 4.53 |
| 00762 | 中国联通 | 2,194,000.00 | 15,014,497.71 | 3.84 |
| 600298 | 安琪酵母 | 395,900.00 | 14,272,195.00 | 3.65 |
| 600031 | 三一重工 | 845,700.00 | 13,937,136.00 | 3.56 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 379,300.00 | 13,840,657.00 | 3.54 |
| 00914 | 海螺水泥 | 709,000.00 | 13,052,459.72 | 3.33 |
| 300498 | 温氏股份 | 763,000.00 | 12,597,130.00 | 3.22 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,401,600.00 | 10,750,272.00 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 523,000.00 | 9,260,177.75 | 2.37 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 8,093,960.00 | 2.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 160,200.00 | 3,809,556.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,698,759.89 | 35.95 | 77.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,748,234.00 | 4.79 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,239,096.97 | 2.11 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,650,185.20 | 1.95 | 4.19 |
| 卫生和社会工作 | 7,237,637.00 | 1.85 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 32.06 | 1,068,354,925.02 |
| 2024-03-31 | 85.19 | - | 14.13 | 1,302,447,379.01 |
| 2023-12-31 | 87.29 | - | 13.08 | 1,690,195,130.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 115 | 3.63 |
| 2015-04-07 | - | 魏庆国 | 3667 | 132.96 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
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