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创新成长LOF

(160910)

净值:
0.9090
日增长率:
-0.22%
累计净值:2.9840 2025-04-30
  • 净值走势
创新成长LOF(160910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9090-0.22%
2025-04-290.91100.33%
2025-04-280.90800.00%
2025-04-250.9080-0.11%
2025-04-240.90900.22%
2025-04-230.90700.00%
2025-04-220.90700.11%
2025-04-210.90600.22%
基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 大成基金
基金经理 侯春燕
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.35亿元 份额规模 10.1196亿份
成立以来分红 每份累计0.86元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -1.62%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 -3.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动761,769.0081,783,519.848.74
605183确成股份2,948,061.0052,888,214.345.65
002595豪迈科技687,426.0040,681,870.684.35
000651格力电器826,600.0037,577,236.004.02
600298安琪酵母1,057,300.0036,519,142.003.90
000333美的集团464,400.0036,455,400.003.90
002233塔牌集团4,094,800.0033,085,984.003.54
603337杰克股份943,739.0030,624,330.553.27
600031三一重工1,589,000.0030,302,230.003.24
002078太阳纸业1,992,700.0029,312,617.003.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业558,143,774.8859.6674.62
信息传输、软件和信息技术服务业81,783,519.848.7410.93
农、林、牧、渔业53,319,027.005.707.13
交通运输、仓储和邮政业39,144,938.724.185.23
采矿业9,003,902.880.961.20
批发和零售业4,164,952.000.450.56
卫生和社会工作2,410,433.480.260.32
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.95-20.22935,579,475.50
2024-12-3176.86-23.42950,434,879.46
2024-09-3074.432.0422.49981,257,240.91
2024-06-3073.022.2224.94895,630,339.36
2024-03-3179.48-20.84901,633,864.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-侯春燕186756.89
2016-08-202017-09-12石国武38817.22
2016-08-202021-03-17刘旭167095.64
2015-07-282016-08-20魏庆国389-14.82
2011-04-222015-08-11杨建勋157220.10
2008-01-122011-04-21倪明1195-32.20
2007-06-122008-08-23王维钢438-32.10
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