创新成长LOF
(160910)
|
|
|
累计净值：3.0030
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.9280 | 0.11% |
| 2025-05-15 | 0.9270 | -0.22% |
| 2025-05-14 | 0.9290 | -0.11% |
| 2025-05-13 | 0.9300 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 0.9290 | 0.43% |
| 2025-05-09 | 0.9250 | 0.54% |
| 2025-05-08 | 0.9200 | -0.22% |
| 2025-05-07 | 0.9220 | 0.66% |
|
基金全称
|
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
侯春燕
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.35亿元
|
份额规模
|
10.1196亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.86元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.32%
|
|
最近一月
|
3.00%
|
|
最近三月
|
1.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.32%
|
|
最近两年
|
1.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 81,783,519.84 | 8.74 |
| 605183 | 确成股份 | 2,948,061.00 | 52,888,214.34 | 5.65 |
| 002595 | 豪迈科技 | 687,426.00 | 40,681,870.68 | 4.35 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 37,577,236.00 | 4.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,057,300.00 | 36,519,142.00 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 36,455,400.00 | 3.90 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 33,085,984.00 | 3.54 |
| 603337 | 杰克股份 | 943,739.00 | 30,624,330.55 | 3.27 |
| 600031 | 三一重工 | 1,589,000.00 | 30,302,230.00 | 3.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,992,700.00 | 29,312,617.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,143,774.88 | 59.66 | 74.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,783,519.84 | 8.74 | 10.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,319,027.00 | 5.70 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,144,938.72 | 4.18 | 5.23 |
| 采矿业 | 9,003,902.88 | 0.96 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 4,164,952.00 | 0.45 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 2,410,433.48 | 0.26 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
| 2024-06-30 | 73.02 | 2.22 | 24.94 | 895,630,339.36 |
| 2024-03-31 | 79.48 | - | 20.84 | 901,633,864.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 侯春燕 | 1884 | 60.16 |
| 2016-08-20 | 2017-09-12 | 石国武 | 388 | 17.22 |
| 2016-08-20 | 2021-03-17 | 刘旭 | 1670 | 95.64 |
| 2015-07-28 | 2016-08-20 | 魏庆国 | 389 | -14.82 |
| 2011-04-22 | 2015-08-11 | 杨建勋 | 1572 | 20.10 |
| 2008-01-12 | 2011-04-21 | 倪明 | 1195 | -32.20 |
| 2007-06-12 | 2008-08-23 | 王维钢 | 438 | -32.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
